Waterfront Wealth
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de Waterfront Wealth Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.02 M Vender
345,424
-34,269
-9% -USD 840 k 1.4% 12
2026
Q1 		USD 8.31 M Vender
379,693
-5,623
-1% -USD 129 k 1.53% 12
2025
Q4 		USD 8.97 M Vender
385,316
-61,107
-14% -USD 1.4 M 1.7% 10
2025
Q3 		USD 10.1 M Comprar
446,423
+5,716
+1% +USD 125 k 2.07% 6
2025
Q2 		USD 9.6 M Comprar
440,707
+26,709
+6% +USD 526 k 2.15% 5
2025
Q1 		USD 7.86 M Comprar
413,998
+19,518
+5% +USD 392 k 1.92% 6
2024
Q4 		USD 7.97 M Comprar
394,480
+13,161
+3% +USD 281 k 1.94% 6
2024
Q3 		USD 8.34 M Vender
381,319
-5,253
-1% -USD 112 k 2.04% 6
2024
Q2 		USD 8.31 M Comprar
386,572
+6,422
+2% +USD 128 k 2.25% 4
2024
Q1 		USD 7.18 M Vender
380,150
-19,066
-5% -USD 354 k 2.01% 4
2023
Q4 		USD 7.07 M Comprar
399,216
+2,017
+0.5% +USD 34.3 k 2.08% 5
2023
Q3 		USD 6.5 M Vender
397,199
-9,890
-2% -USD 170 k 2.13% 5
2023
Q2 		USD 7.07 M Comprar
407,089
+61,306
+18% +USD 974 k 2.1% 7
2023
Q1 		USD 5.38 M Comprar
345,783
+8,883
+3% +USD 135 k 1.76% 9
2022
Q4 		USD 5.21 M Comprar
336,900
+16,676
+5% +USD 253 k 1.79% 7
2022
Q3 		USD 4.98 M Comprar
320,224
+15,342
+5% +USD 247 k 1.9% 7
2022
Q2 		USD 4.68 M Comprar
304,882
+8,982
+3% +USD 149 k 1.89% 7
2022
Q1 		USD 5.39 M Comprar
295,900
+21,356
+8% +USD 389 k 1.91% 8
2021
Q4 		USD 5.33 M Comprar
274,544
+7,670
+3% +USD 154 k 2.11% 8
2021
Q3 		USD 5.28 M Vender
266,874
-6,989
-3% -USD 142 k 2.55% 9
2021
Q2 		USD 5.41 M Comprar
273,863
+53,144
+24% +USD 1.02 M 2.56% 8
2021
Q1 		USD 4.07 M Comprar
+220,719
Nuevas +USD 3.92 M 2.05% 10

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en ADX: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth redujo su participación en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en 9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 840 k, y conservó 345,424 acciones valuadas en USD 9.02 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en ADX en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

  • Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 345,424 acciones de Adams Diversified Equity Fund con un valor de USD 9.02 M.
  • Waterfront Wealth vendió 34,269 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 840 k.
  • Adams Diversified Equity Fund representó 1.4% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterfront Wealth en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.