Waterfront Wealth
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de Waterfront Wealth Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.97 M Vender
495,162
-69,399
-12% -USD 1.26 M 1.39% 13
2026
Q1 		USD 9.37 M Vender
564,561
-78,095
-12% -USD 1.36 M 1.72% 8
2025
Q4 		USD 11.3 M Vender
642,656
-36,452
-5% -USD 584 k 2.15% 5
2025
Q3 		USD 10.8 M Comprar
679,108
+197,680
+41% +USD 3.11 M 2.21% 5
2025
Q2 		USD 7.25 M Comprar
481,428
+39,954
+9% +USD 573 k 1.62% 11
2025
Q1 		USD 6.29 M Comprar
441,474
+14,572
+3% +USD 226 k 1.53% 10
2024
Q4 		USD 6.75 M Comprar
426,902
+23,238
+6% +USD 371 k 1.64% 10
2024
Q3 		USD 6.21 M Comprar
403,664
+128,315
+47% +USD 1.95 M 1.52% 12
2024
Q2 		USD 3.98 M Comprar
275,349
+7,613
+3% +USD 111 k 1.08% 20
2024
Q1 		USD 3.82 M Comprar
267,736
+24,534
+10% +USD 354 k 1.07% 20
2023
Q4 		USD 3.54 M Comprar
243,202
+5,987
+3% +USD 78.2 k 1.04% 23
2023
Q3 		USD 2.85 M Vender
237,215
-21,288
-8% -USD 291 k 0.93% 24
2023
Q2 		USD 3.66 M Comprar
258,503
+31,890
+14% +USD 418 k 1.09% 23
2023
Q1 		USD 3.08 M Comprar
226,613
+3,221
+1% +USD 45.2 k 1% 22
2022
Q4 		USD 3.21 M Vender
223,392
-62,294
-22% -USD 859 k 1.1% 16
2022
Q3 		USD 3.96 M Vender
285,686
-36,155
-11% -USD 537 k 1.51% 10
2022
Q2 		USD 4.5 M Vender
321,841
-2,912
-0.9% -USD 44.4 k 1.82% 9
2022
Q1 		USD 5.26 M Vender
324,753
-125
-0% -USD 2.19 k 1.86% 10
2021
Q4 		USD 6.36 M Comprar
324,878
+7,465
+2% +USD 141 k 2.52% 6
2021
Q3 		USD 5.72 M Comprar
317,413
+33,542
+12% +USD 619 k 2.76% 6
2021
Q2 		USD 5.38 M Comprar
283,871
+34,781
+14% +USD 655 k 2.55% 9
2021
Q1 		USD 4.58 M Comprar
+249,090
Nuevas +USD 4.41 M 2.3% 8

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en RVT: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth redujo su participación en Royce Value Trust (RVT) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.26 M, y conservó 495,162 acciones valuadas en USD 8.97 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en RVT en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

  • Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 495,162 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 8.97 M.
  • Waterfront Wealth vendió 69,399 acciones de Royce Value Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.26 M.
  • Royce Value Trust representó 1.39% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterfront Wealth en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.