Waterfront Wealth
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Waterfront Wealth의 Royce Value Trust RVT 주식 보유 내역

Waterfront Wealth의 포트폴리오 RVT 주식 상세 정보 RVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$897만 매도
495,162
-69,399
-12% -US$126만 1.39% 13
2026
Q1 		US$937만 매도
564,561
-78,095
-12% -US$136만 1.72% 8
2025
Q4 		US$1129만 매도
642,656
-36,452
-5% -US$58.4만 2.15% 5
2025
Q3 		US$1079만 매수
679,108
+197,680
+41% +US$311만 2.21% 5
2025
Q2 		US$725만 매수
481,428
+39,954
+9% +US$57.3만 1.62% 11
2025
Q1 		US$629만 매수
441,474
+14,572
+3% +US$22.6만 1.53% 10
2024
Q4 		US$675만 매수
426,902
+23,238
+6% +US$37.1만 1.64% 10
2024
Q3 		US$621만 매수
403,664
+128,315
+47% +US$195만 1.52% 12
2024
Q2 		US$398만 매수
275,349
+7,613
+3% +US$11.1만 1.08% 20
2024
Q1 		US$382만 매수
267,736
+24,534
+10% +US$35.4만 1.07% 20
2023
Q4 		US$354만 매수
243,202
+5,987
+3% +US$7.82만 1.04% 23
2023
Q3 		US$285만 매도
237,215
-21,288
-8% -US$29.1만 0.93% 24
2023
Q2 		US$366만 매수
258,503
+31,890
+14% +US$41.8만 1.09% 23
2023
Q1 		US$308만 매수
226,613
+3,221
+1% +US$4.52만 1% 22
2022
Q4 		US$321만 매도
223,392
-62,294
-22% -US$85.9만 1.1% 16
2022
Q3 		US$396만 매도
285,686
-36,155
-11% -US$53.7만 1.51% 10
2022
Q2 		US$450만 매도
321,841
-2,912
-0.9% -US$4.44만 1.82% 9
2022
Q1 		US$526만 매도
324,753
-125
-0% -US$2.19천 1.86% 10
2021
Q4 		US$636만 매수
324,878
+7,465
+2% +US$14.1만 2.52% 6
2021
Q3 		US$572만 매수
317,413
+33,542
+12% +US$61.9만 2.76% 6
2021
Q2 		US$538만 매수
283,871
+34,781
+14% +US$65.5만 2.55% 9
2021
Q1 		US$458만 매수
+249,090
신규 +US$441만 2.3% 8

RVT를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM US$130억 71.84% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률

Waterfront Wealth의 RVT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Waterfront Wealth는 2026년 2분기에 Royce Value Trust (RVT) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$126만 규모를 매도해, 현재 US$897만 상당의 495,162주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.39%이고, 순위는 #13예요.

Waterfront Wealth는 2021년 1분기에 RVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1129만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 209개가 2026년 2분기 기준으로 RVT를 보유하고 있어요.

  • Waterfront Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$897만 상당의 Royce Value Trust 주식 495,162주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Waterfront Wealth이(가) Royce Value Trust 주식 69,399주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$126만예요.
  • 2026년 2분기에 Waterfront Wealth의 포트폴리오에서 Royce Value Trust 비중은 1.39%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Waterfront Wealth는 2021년 1분기에 Royce Value Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waterfront Wealth의 Royce Value Trust 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1129만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 209개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Royce Value Trust을 보유했습니다.

2026년 7월 30일에 제출된 Waterfront Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.