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Waterfront Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.45억
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.76%
1년 예상 수익률
+27.59%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+72.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.45억
AUM 성장
+US$1.01억
(+19%)
자금 흐름
+US$3516만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.64%
보유액
308
신규
25
증가
156
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$516만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$439만 |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$365만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$252만 |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+US$289만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$233만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176만 |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+US$161만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.88% |
| 2 | 정보기술 | 15.74% |
| 3 | 금융 | 12.95% |
| 4 | 건강관리 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1701만 | 2.64% |
53,949
+2,682
| +5% | +US$76.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1529만 | 2.37% |
30,965
+138
| +0.4% | +US$6.63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1508만 | 2.34% |
149,801
+43,680
| +41% | +US$439만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1376만 | 2.13% |
111,127
+5,718
| +5% | +US$68.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16억
| US$1219만 | 1.89% |
140,866
+6,589
| +5% | +US$54.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1153만 | 1.79% |
258,449
-1,961
| -0.8% | -US$8.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1090만 | 1.69% |
15,709
+841
| +6% | +US$56.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1049만 | 1.63% |
129,369
-559
| -0.4% | -US$4.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97억
| US$1030만 | 1.6% |
1,766,894
+2,863
| +0.2% | +US$1.63만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1019만 | 1.58% |
28,543
-2,439
| -8% | -US$87.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$941만 | 1.46% |
104,343
+59,798
| +134% | +US$516만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$902만 | 1.4% |
345,424
-34,269
| -9% | -US$84만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$897만 | 1.39% |
495,162
-69,399
| -12% | -US$126만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11억
| US$846만 | 1.31% |
371,256
+28,102
| +8% | +US$62.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$820만 | 1.27% |
848,328
+10,670
| +1% | +US$9.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$793만 | 1.23% |
135,802
-2,452
| -2% | -US$12.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$772만 | 1.2% |
20,059
+3,395
| +20% | +US$137만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$770만 | 1.19% |
13,795
+292
| +2% | +US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$758만 | 1.17% |
145,554
-1,054
| -0.7% | -US$5.43만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$709만 | 1.1% |
75,289
+4,205
| +6% | +US$38.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$693만 | 1.07% |
76,945
+6,309
| +9% | +US$56.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$654만 | 1.01% |
123,091
+7,705
| +7% | +US$40.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$647만 | 1% |
126,246
+10,168
| +9% | +US$52.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$630만 | 0.98% |
120,660
-447
| -0.4% | -US$2.24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$601만 | 0.93% |
143,462
+1,104
| +0.8% | +US$4.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Waterfront Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterfront Wealth는 US$6.45억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Waterfront Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3516만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 156개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis All International Markets Value ETF으로, 25,774주를 보유했으며 가치는 US$197만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Anterix으로, 보유분을 추정 US$289만 규모 줄였습니다.
- Waterfront Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis All International Markets Value ETF으로, US$197만 상당의 25,774주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waterfront Wealth로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Waterfront Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Anterix이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- Waterfront Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterfront Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.45억 중 20%를 차지해요.
- Waterfront Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Waterfront Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$6.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Waterfront Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.