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Waterfront Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.27억
회전율
10.48%
1년 추정 수익률
18.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.28%
1년 예상 수익률
+18.86%
3년 예상 수익률
+77.18%
5년 예상 수익률
+75.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.27억
AUM 성장
-US$1847만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
315
신규
17
증가
121
축소
104
청산됨
16
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$315만 |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$211만 |
| 3 |
Xperi
XPER
|
+US$210만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$158만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1153만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1049만 |
| 3 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
|
+US$382만 |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+US$297만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$172만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.03% |
| 2 | 정보기술 | 16.31% |
| 3 | 금융 | 12.87% |
| 4 | 헬스케어 | 5.45% |
| 5 | 산업재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Suzano
SUZ
US$120억
| US$546만 | 0.87% |
647,713
+138,913
| +27% | +US$119만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$531만 | 0.85% |
6,915
+61
| +0.9% | +US$4.63만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$493만 | 0.79% |
5,460
-210
| -4% | -US$19.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
29
Xperi
XPER
US$2.85억
| US$484만 | 0.77% |
935,294
+313,665
| +50% | +US$210만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66.4억
| US$469만 | 0.75% |
136,521
-1,256
| -0.9% | -US$4.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Hewlett Packard
HPE
US$631억
| US$469만 | 0.75% |
83,371
-23,091
| -22% | -US$122만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.8억
| US$457만 | 0.73% |
390,525
+29,028
| +8% | +US$26.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
33
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.2억
| US$454만 | 0.72% |
127,068
+6,508
| +5% | +US$24.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198억
| US$435만 | 0.69% |
40,463
+853
| +2% | +US$9.25만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$429만 | 0.69% |
17,804
-5,442
| -23% | -US$122만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
36
Brookfield
BN
US$959억
| US$427만 | 0.68% |
114,122
+1,171
| +1% | +US$4.84만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184억
| US$426만 | 0.68% |
102,210
-1,553
| -1% | -US$6.58만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$155억
| US$424만 | 0.68% |
112,292
-1,431
| -1% | -US$5.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$416만 | 0.66% |
48,410
+893
| +2% | +US$7.79만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
40
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31억
| US$415만 | 0.66% |
107,994
-2,458
| -2% | -US$10.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$414만 | 0.66% |
408,154
-470
| -0.1% | -US$4.95천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
42
KKR & Co
KKR
US$880억
| US$410만 | 0.65% |
46,047
+655
| +1% | +US$6.69만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
Cigna
CI
US$781억
| US$407만 | 0.65% |
13,295
+1,194
| +10% | +US$33.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$404만 | 0.64% |
12,046
+1,927
| +19% | +US$72.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$399만 | 0.64% |
40,459
-223
| -0.5% | -US$2.34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Del Monte Corp
DMC
US$13.2억
| US$399만 | 0.64% |
135,506
-204
| -0.2% | -US$6.17천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.6억
| US$390만 | 0.62% |
39,033
+76
| +0.2% | +US$7.47천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Kyndryl
KD
US$36.6억
| US$386만 | 0.62% |
277,577
-1,591
| -0.6% | -US$2.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$386만 | 0.62% |
111,626
+4,641
| +4% | +US$16.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$381만 | 0.61% |
35,757
-759
| -2% | -US$8.55만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
BVC
Waterfront Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waterfront Wealth의 보유 포지션은 315개, 총액은 US$6.27억였으며 전 분기 US$6.45억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Waterfront Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 121개 증가, 104개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 41,709주를 보유했으며 가치는 US$346만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$1153만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Waterfront Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$346만 상당의 41,709주를 매수했어요.
- Waterfront Wealth 측이 2026년 3분기에 Brighthouse Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Waterfront Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UiPath이며, 추정 감소액은 US$297만예요.
- Waterfront Wealth 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterfront Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.27억 중 20% 비중을 차지해요.
- Waterfront Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Waterfront Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.27억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Waterfront Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.