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Financial Strategies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.28억
회전율
4.85%
1년 추정 수익률
15.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.98%
1년 예상 수익률
+15.05%
3년 예상 수익률
+44.94%
5년 예상 수익률
+39.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.28억
AUM 성장
+US$2983만
(+5%)
자금 흐름
+US$1656만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.59%
보유액
103
신규
2
증가
58
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1989만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$397만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$296만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$234만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1559만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$301만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$224만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$193만 |
| 5 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$91.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.15% |
| 2 | 금융 | 15.17% |
| 3 | 임의소비재 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.35% |
| 5 | 정보기술 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$7087만 | 11.29% |
779,808
+3,192
| +0.4% | +US$28.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$5329만 | 8.49% |
2,113,953
+155,469
| +8% | +US$397만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$5001만 | 7.97% |
1,245,191
+44,338
| +4% | +US$175만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$3015만 | 4.8% |
668,475
+47,118
| +8% | +US$215만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$2978만 | 4.74% |
942,592
+15,190
| +2% | +US$45.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$2935만 | 4.68% |
442,361
+12,511
| +3% | +US$80.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$2063만 | 3.29% |
188,300
+3,551
| +2% | +US$36.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$1978만 | 3.15% |
+215,692
| 신규 | +US$1989만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$1675만 | 2.67% |
327,729
-304,731
| -48% | -US$1559만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.22억
| US$1573만 | 2.51% |
456,621
+9,930
| +2% | +US$33.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1442만 | 2.3% |
58,255
+288
| +0.5% | +US$7.23만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Progressive
PGR
US$1324억
| US$1440만 | 2.29% |
69,949
+2,575
| +4% | +US$51.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1436만 | 2.29% |
29,330
+1,516
| +5% | +US$72.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1342만 | 2.14% |
38,773
-5,397
| -12% | -US$193만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Factset
FDS
US$118억
| US$1266만 | 2.02% |
51,249
-1,924
| -4% | -US$44.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1234만 | 1.97% |
35,740
+440
| +1% | +US$13.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1370억
| US$1183만 | 1.89% |
33,347
+114
| +0.3% | +US$3.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Capital One
COF
US$1235억
| US$1143만 | 1.82% |
55,406
+1,804
| +3% | +US$34.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$1135만 | 1.81% |
157,294
+7,501
| +5% | +US$50.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$1106만 | 1.76% |
222,912
+2,460
| +1% | +US$12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.96억
| US$1014만 | 1.62% |
231,225
+8,587
| +4% | +US$38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1009만 | 1.61% |
27,040
+5,535
| +26% | +US$234만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$972만 | 1.55% |
83,841
+1,376
| +2% | +US$14.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$943만 | 1.5% |
62,185
+2,879
| +5% | +US$43.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$934만 | 1.49% |
28,491
-2,077
| -7% | -US$59.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
PAS
BVC
Financial Strategies Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Strategies Group 측은 US$6.28억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.98억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Financial Strategies Group 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 103개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Financial Strategies Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$1978만 상당의 215,692주를 매수했어요.
- Financial Strategies Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$397만 규모예요.
- Financial Strategies Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1559만예요.
- Financial Strategies Group 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Strategies Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.28억 중 54% 비중을 차지해요.
- Financial Strategies Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Strategies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$6.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Financial Strategies Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.