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Financial Strategies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 628 M
Rotación
4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 628 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.59%
Posición
103
Nuevas
2
Aumentadas
58
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+USD 913 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.15% |
| 2 | Finanzas | 15.17% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| 5 | Tecnología | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 70.9 M | 11.29% |
779,808
+3,192
| +0.4% | +USD 281 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 53.3 M | 8.49% |
2,113,953
+155,469
| +8% | +USD 3.97 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 50 M | 7.97% |
1,245,191
+44,338
| +4% | +USD 1.75 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 30.1 M | 4.8% |
668,475
+47,118
| +8% | +USD 2.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 29.8 M | 4.74% |
942,592
+15,190
| +2% | +USD 458 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 29.4 M | 4.68% |
442,361
+12,511
| +3% | +USD 805 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4897 M
| USD 20.6 M | 3.29% |
188,300
+3,551
| +2% | +USD 366 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 19.8 M | 3.15% |
+215,692
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 16.8 M | 2.67% |
327,729
-304,731
| -48% | -USD 15.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 627 M
| USD 15.7 M | 2.51% |
456,621
+9,930
| +2% | +USD 335 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 14.4 M | 2.3% |
58,255
+288
| +0.5% | +USD 72.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 14.4 M | 2.29% |
69,949
+2,575
| +4% | +USD 519 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 14.4 M | 2.29% |
29,330
+1,516
| +5% | +USD 729 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 13.4 M | 2.14% |
38,773
-5,397
| -12% | -USD 1.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Factset
FDS
USD 11.6 mil M
| USD 12.7 M | 2.02% |
51,249
-1,924
| -4% | -USD 442 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 12.3 M | 1.97% |
35,740
+440
| +1% | +USD 137 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 11.8 M | 1.89% |
33,347
+114
| +0.3% | +USD 37.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 11.4 M | 1.82% |
55,406
+1,804
| +3% | +USD 345 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
USD 27.9 mil M
| USD 11.4 M | 1.81% |
157,294
+7,501
| +5% | +USD 503 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.5 mil M
| USD 11.1 M | 1.76% |
222,912
+2,460
| +1% | +USD 120 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 700 M
| USD 10.1 M | 1.62% |
231,225
+8,587
| +4% | +USD 380 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 10.1 M | 1.61% |
27,040
+5,535
| +26% | +USD 2.34 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4601 M
| USD 9.7 M | 1.55% |
83,841
+1,376
| +2% | +USD 149 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 9.43 M | 1.5% |
62,185
+2,879
| +5% | +USD 431 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 9.34 M | 1.49% |
28,491
-2,077
| -7% | -USD 594 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
BVC
Revisión del portafolio de Financial Strategies Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Strategies Group mantenía 103 posiciones por un valor de USD 628 M, un aumento de 5% frente a los USD 598 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Financial Strategies Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 103 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Financial Strategies Group en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 215,692 acciones por un valor de USD 19.8 M.
- Financial Strategies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.97 M.
- La mayor reducción de Financial Strategies Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 15.6 M.
- Financial Strategies Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.01 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Strategies Group representan 54% de su cartera de USD 628 M en T2 2026.
- Financial Strategies Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Strategies Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 628 M.
Según el Informe 13F de Financial Strategies Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.