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RBO & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 628 M
Rotación
5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
8.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+152.21%
AUM
USD 628 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.52 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.37%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
Oxford Industries
OXM
|
+USD 3.45 M |
| 4 |
Graco
GGG
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Warner Music
WMG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 952 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.89% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 21.21% |
| 3 | Finanzas | 11.89% |
| 4 | Industriales | 10.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 53.7 M | 8.55% |
211,363
-3,780
| -2% | -USD 881 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 45.6 M | 7.26% |
181,275
-4,787
| -3% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 32.2 M | 5.13% |
178,124
-1,849
| -1% | -USD 321 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 28.7 M | 4.57% |
106,265
-895
| -0.8% | -USD 257 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28 M | 4.46% |
55,961
-8,823
| -14% | -USD 4.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.5 M | 3.75% |
71,865
-2,236
| -3% | -USD 694 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 22.7 M | 3.61% |
269,565
-6,536
| -2% | -USD 542 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 22.2 M | 3.53% |
121,132
-5,788
| -5% | -USD 952 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 20.1 M | 3.2% |
347,280
-10,959
| -3% | -USD 660 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 19.8 M | 3.15% |
146,156
-3,094
| -2% | -USD 463 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 19.6 M | 3.12% |
56,027
-15,725
| -22% | -USD 5.36 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 19.5 M | 3.1% |
214,573
-3,242
| -1% | -USD 296 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 18.4 M | 2.93% |
964,551
-20,425
| -2% | -USD 360 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 18 M | 2.86% |
221,408
-310
| -0.1% | -USD 24.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 17.4 M | 2.76% |
217,792
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
16
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 16.5 M | 2.62% |
218,016
+40,736
| +23% | +USD 3.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1416 M
| USD 16.2 M | 2.57% |
275,551
-6,647
| -2% | -USD 368 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 15.3 M | 2.44% |
112,087
-2,690
| -2% | -USD 403 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 13.3 M | 2.11% |
137,879
-4,016
| -3% | -USD 409 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 12.8 M | 2.04% |
57,512
-1,697
| -3% | -USD 377 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 12.3 M | 1.97% |
172,125
-8,970
| -5% | -USD 586 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 11.9 M | 1.89% |
165,052
+42,069
| +34% | +USD 3.96 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
23
Oxford Industries
OXM
USD 396 M
| USD 11.8 M | 1.87% |
337,715
+82,854
| +33% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 11.6 M | 1.84% |
+64,544
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.78% |
54,616
-2,451
| -4% | -USD 581 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RBO & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RBO & Co mantenía 58 posiciones por un valor de USD 628 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 620 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de RBO & Co muestra 1 nuevos, Aumentaron 5, 35 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Verisk Analytics: 64,544 acciones con un valor de USD 11.6 M. La mayor venta fue Keysight, por un valor estimado de USD 5.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de RBO & Co en T2 2026 fue Verisk Analytics: 64,544 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- RBO & Co fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de RBO & Co durante T2 2026 fue en Keysight, con un recorte estimado de USD 5.36 M.
- RBO & Co cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 825 k.
- Las diez principales posiciones de RBO & Co representan 48% de su cartera de USD 628 M en T2 2026.
- RBO & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de RBO & Co aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 628 M.
Según el Informe 13F de RBO & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.