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Jacobson & Schmitt Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 612 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
13.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+435.74%
AUM
USD 612 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.7%
Posición
86
Nuevas
8
Aumentadas
19
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Saia
SAIA
|
+USD 7.99 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 7.22 M |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 6.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goosehead Insurance
GSHD
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 4.72 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.14% |
| 2 | Varios | 20.78% |
| 3 | Industriales | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 10.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
USD 201 mil M
| USD 42.4 M | 6.93% |
481,058
+1,020
| +0.2% | +USD 73.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 36.2 M | 5.91% |
783,510
-13,836
| -2% | -USD 638 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
USD 645 mil M
| USD 28.9 M | 4.72% |
14,521
-1,805
| -11% | -USD 2.87 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 28.5 M | 4.66% |
119,699
-12,337
| -9% | -USD 3.1 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 24.4 M | 3.99% |
258,653
+9,321
| +4% | +USD 881 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 22.2 M | 3.63% |
424,384
+10,096
| +2% | +USD 529 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 251 mil M
| USD 21.5 M | 3.51% |
72,080
-7,218
| -9% | -USD 2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
FirstService
FSV
USD 5813 M
| USD 20.2 M | 3.3% |
142,185
-5,745
| -4% | -USD 797 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Aaon
AAON
USD 6224 M
| USD 19.7 M | 3.22% |
155,304
-682
| -0.4% | -USD 79.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6701 M
| USD 17.3 M | 2.83% |
234,007
+40,188
| +21% | +USD 2.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 17 M | 2.77% |
89,144
+5,088
| +6% | +USD 924 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
12
CSW Industrials
CSW
USD 4697 M
| USD 16.2 M | 2.65% |
58,309
-5,427
| -9% | -USD 1.51 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8311 M
| USD 16.1 M | 2.63% |
48,730
+4,744
| +11% | +USD 1.53 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 14.9 M | 2.43% |
+31,152
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 14.7 M | 2.39% |
15,670
-223
| -1% | -USD 222 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 156 mil M
| USD 14.3 M | 2.34% |
155,449
-4,398
| -3% | -USD 401 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 14.1 M | 2.3% |
8,306
+311
| +4% | +USD 531 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Applovin
APP
USD 89.4 mil M
| USD 13.6 M | 2.22% |
26,410
-2,292
| -8% | -USD 1.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 12.7 M | 2.07% |
63,345
+15,590
| +33% | +USD 3.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.6 M | 2.06% |
33,766
-9,453
| -22% | -USD 3.82 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Installed Building Products
IBP
USD 4857 M
| USD 12.2 M | 1.99% |
52,997
+675
| +1% | +USD 164 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 12.1 M | 1.97% |
169,056
-566
| -0.3% | -USD 49.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Flowserve
FLS
USD 8954 M
| USD 12 M | 1.97% |
162,338
-3,142
| -2% | -USD 239 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 753 mil M
| USD 12 M | 1.97% |
35,067
-2,094
| -6% | -USD 672 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 69.3 mil M
| USD 11.1 M | 1.82% |
35,500
-2,423
| -6% | -USD 880 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jacobson & Schmitt Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jacobson & Schmitt Advisors mantenía 86 posiciones por un valor de USD 612 M, un aumento de 11% frente a los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Jacobson & Schmitt Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 19, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 31,152 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Goosehead Insurance, por un valor estimado de USD 6.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Jacobson & Schmitt Advisors en T2 2026 fue TSMC: 31,152 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Jacobson & Schmitt Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de Jacobson & Schmitt Advisors durante T2 2026 fue en Jack Henry & Associates, con un recorte estimado de USD 4.72 M.
- Jacobson & Schmitt Advisors cerró por completo su posición en Goosehead Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de Jacobson & Schmitt Advisors representan 43% de su cartera de USD 612 M en T2 2026.
- Jacobson & Schmitt Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jacobson & Schmitt Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 612 M.
Según el Informe 13F de Jacobson & Schmitt Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.