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Jacobson & Schmitt Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.12億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
13.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.45%
1年估算報酬率
+13.48%
3年估算報酬率
+70.33%
5年估算報酬率
+81.88%
10年估算報酬率
+435.74%
AUM
US$6.12億
AUM 成長
+US$6080萬
(+11%)
資金流向
+US$1530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.7%
持股
86
新
8
增持
19
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1264萬 |
| 2 |
Saia
SAIA
|
+US$799萬 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$722萬 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$676萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$602萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goosehead Insurance
GSHD
|
+US$678萬 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$619萬 |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$472萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$382萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$310萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.14% |
| 2 | 其他 | 20.78% |
| 3 | 工業 | 12.89% |
| 4 | 金融 | 10.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$1802億
| US$4241萬 | 6.93% |
481,058
+1,020
| +0.2% | +US$7.35萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$3616萬 | 5.91% |
783,510
-13,836
| -2% | -US$63.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
ASML
ASML
US$6015億
| US$2889萬 | 4.72% |
14,521
-1,805
| -11% | -US$287萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2853萬 | 4.66% |
119,699
-12,337
| -9% | -US$310萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$2445萬 | 3.99% |
258,653
+9,321
| +4% | +US$88.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$2224萬 | 3.63% |
424,384
+10,096
| +2% | +US$52.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$2148萬 | 3.51% |
72,080
-7,218
| -9% | -US$200萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
FirstService
FSV
US$64.3億
| US$2021萬 | 3.3% |
142,185
-5,745
| -4% | -US$79.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Aaon
AAON
US$57.4億
| US$1970萬 | 3.22% |
155,304
-682
| -0.4% | -US$7.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.9億
| US$1732萬 | 2.83% |
234,007
+40,188
| +21% | +US$244萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1615億
| US$1698萬 | 2.77% |
89,144
+5,088
| +6% | +US$92.4萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
12
CSW Industrials
CSW
US$48億
| US$1623萬 | 2.65% |
58,309
-5,427
| -9% | -US$151萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89億
| US$1607萬 | 2.63% |
48,730
+4,744
| +11% | +US$153萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1488萬 | 2.43% |
+31,152
| 新 | +US$1264萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4512億
| US$1466萬 | 2.39% |
15,670
-223
| -1% | -US$22.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$1434萬 | 2.34% |
155,449
-4,398
| -3% | -US$40.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$925億
| US$1410萬 | 2.3% |
8,306
+311
| +4% | +US$53.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Applovin
APP
US$884億
| US$1361萬 | 2.22% |
26,410
-2,292
| -8% | -US$111萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1267萬 | 2.07% |
63,345
+15,590
| +33% | +US$321萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1260萬 | 2.06% |
33,766
-9,453
| -22% | -US$382萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Installed Building Products
IBP
US$52.7億
| US$1218萬 | 1.99% |
52,997
+675
| +1% | +US$16.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$1207萬 | 1.97% |
169,056
-566
| -0.3% | -US$4.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Flowserve
FLS
US$86.1億
| US$1204萬 | 1.97% |
162,338
-3,142
| -2% | -US$23.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Visa
V
US$7779億
| US$1203萬 | 1.97% |
35,067
-2,094
| -6% | -US$67.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
FedEx
FDX
US$719億
| US$1112萬 | 1.82% |
35,500
-2,423
| -6% | -US$88萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Jacobson & Schmitt Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacobson & Schmitt Advisors持有86個部位，價值US$6.12億，較前一季的US$5.51億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Jacobson & Schmitt Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加19檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共31,152股，價值US$1488萬。 最大的一筆賣出是Goosehead Insurance，估計金額為US$678萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為其他和工業。
- Jacobson & Schmitt Advisors在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進31,152股，價值US$1488萬。
- Jacobson & Schmitt Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$321萬。
- Jacobson & Schmitt Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Jack Henry & Associates，估計減持了US$472萬。
- Jacobson & Schmitt Advisors於2026年第2季完全出清Goosehead Insurance，估計賣出金額為US$678萬。
- 在2026年第2季，Jacobson & Schmitt Advisors的投資組合規模為US$6.12億，前十大持股占43%。
- Jacobson & Schmitt Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Jacobson & Schmitt Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.12億。
根據Jacobson & Schmitt Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。