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RBO & Co 投資組合持股
AUM
US$6.28億
週轉率
5.17%
1年估算報酬率
8.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.96%
1年估算報酬率
+8.06%
3年估算報酬率
+27.94%
5年估算報酬率
+37.92%
10年估算報酬率
+152.21%
AUM
US$6.28億
AUM 成長
+US$852萬
(+1.4%)
資金流向
-US$326萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.37%
持股
58
新
1
增持
5
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1137萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$396萬 |
| 3 |
Oxford Industries
OXM
|
+US$345萬 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+US$321萬 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$536萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$424萬 |
| 3 |
Warner Music
WMG
|
+US$160萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103萬 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$95.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.89% |
| 2 | 必需消費品 | 21.21% |
| 3 | 金融 | 11.89% |
| 4 | 工業 | 10.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5368萬 | 8.55% |
211,363
-3,780
| -2% | -US$88.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4562萬 | 7.26% |
181,275
-4,787
| -3% | -US$103萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$3222萬 | 5.13% |
178,124
-1,849
| -1% | -US$32.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2872萬 | 4.57% |
106,265
-895
| -0.8% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2800萬 | 4.46% |
55,961
-8,823
| -14% | -US$424萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2352萬 | 3.75% |
71,865
-2,236
| -3% | -US$69.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| US$2270萬 | 3.61% |
269,565
-6,536
| -2% | -US$54.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$2218萬 | 3.53% |
121,132
-5,788
| -5% | -US$95.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$2009萬 | 3.2% |
347,280
-10,959
| -3% | -US$66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1979萬 | 3.15% |
146,156
-3,094
| -2% | -US$46.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Keysight
KEYS
US$564億
| US$1961萬 | 3.12% |
56,027
-15,725
| -22% | -US$536萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1947萬 | 3.1% |
214,573
-3,242
| -1% | -US$29.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$1843萬 | 2.93% |
964,551
-20,425
| -2% | -US$36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1799萬 | 2.86% |
221,408
-310
| -0.1% | -US$2.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Regency Centers
REG
US$134億
| US$1737萬 | 2.76% |
217,792
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
16
Graco
GGG
US$133億
| US$1648萬 | 2.62% |
218,016
+40,736
| +23% | +US$321萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2億
| US$1617萬 | 2.57% |
275,551
-6,647
| -2% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1532萬 | 2.44% |
112,087
-2,690
| -2% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1327萬 | 2.11% |
137,879
-4,016
| -3% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Waste Management
WM
US$907億
| US$1282萬 | 2.04% |
57,512
-1,697
| -3% | -US$37.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$1234萬 | 1.97% |
172,125
-8,970
| -5% | -US$58.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1186萬 | 1.89% |
165,052
+42,069
| +34% | +US$396萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
23
Oxford Industries
OXM
US$3.96億
| US$1178萬 | 1.87% |
337,715
+82,854
| +33% | +US$345萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$1159萬 | 1.84% |
+64,544
| 新 | +US$1137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1120萬 | 1.78% |
54,616
-2,451
| -4% | -US$58.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RBO & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RBO & Co持有58個部位，價值US$6.28億，較前一季的US$6.2億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
RBO & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加5檔、減碼35檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共64,544股，價值US$1159萬。 最大的一筆賣出是Keysight，估計金額為US$536萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產23%，低於前一季的23%，其次為必需消費品和金融。
- RBO & Co在2026年第2季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進64,544股，價值US$1159萬。
- RBO & Co在2026年第2季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$396萬。
- RBO & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Keysight，估計減持了US$536萬。
- RBO & Co於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$82.5萬。
- 在2026年第2季，RBO & Co的投資組合規模為US$6.28億，前十大持股占48%。
- RBO & Co在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- RBO & Co的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$6.28億。
根據RBO & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。