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SAS
Stelac Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.37億
週轉率
19.13%
1年估算報酬率
30.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.8%
1年估算報酬率
+30.43%
3年估算報酬率
+84.89%
5年估算報酬率
+81.62%
10年估算報酬率
+222.43%
AUM
US$5.37億
AUM 成長
+US$4231萬
(+8.6%)
資金流向
-US$1669萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.65%
持股
183
新
20
增持
32
減碼
34
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$1310萬 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$181萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$165萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$151萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$930萬 |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$651萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$508萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$486萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.55% |
| 2 | 科技 | 22.6% |
| 3 | 通訊服務 | 10.41% |
| 4 | 金融 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4782萬 | 8.91% |
133,757
+76
| +0.1% | +US$2.74萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2915萬 | 5.43% |
145,780
+71
| +0% | +US$1.46萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.7億
| US$2419萬 | 4.51% |
623,704
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$2153萬 | 4.01% |
243,112
-2,258
| -0.9% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1831萬 | 3.41% |
24,516
+1,060
| +5% | +US$76.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1734萬 | 3.23% |
14,411
+16
| +0.1% | +US$1.63萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1701萬 | 3.17% |
45,599
+3,702
| +9% | +US$150萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1633萬 | 3.04% |
22,177
-2
| -0% | -US$923 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1605萬 | 2.99% |
23,371
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1578萬 | 2.94% |
66,180
-96
| -0.1% | -US$2.41萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1320萬 | 2.46% |
69,200
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1282萬 | 2.39% |
139,847
-5,841
| -4% | -US$53.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1253萬 | 2.33% |
92,467
-30,000
| -24% | -US$425萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
14
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$1158萬 | 2.16% |
+473,232
| 新 | +US$1310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$969萬 | 1.81% |
45,522
+345
| +0.8% | +US$7.06萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Vertiv
VRT
US$795億
| US$943萬 | 1.76% |
28,154
-13,737
| -33% | -US$436萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$890萬 | 1.66% |
18,654
+650
| +4% | +US$26.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$888萬 | 1.65% |
17,738
+2
| +0% | +US$962 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$823萬 | 1.53% |
52,632
-419
| -0.8% | -US$6.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$768萬 | 1.43% |
7,847
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$753萬 | 1.4% |
65,933
+13,524
| +26% | +US$181萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$745萬 | 1.39% |
131,947
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$719萬 | 1.34% |
19,044
-220
| -1% | -US$8.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$684萬 | 1.28% |
62,544
+5
| +0% | +US$553 |
2014 Q2
48個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$677萬 | 1.26% |
98,920
-2,375
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
HL
SLC
FCM
WMG
BWA
AW
RCP
MWP
Stelac Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stelac Advisory Services持有183個部位，價值US$5.37億，較前一季的US$4.94億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Stelac Advisory Services於2026年第2季淨撤出US$1669萬，平倉15個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是United Parcel Service，這筆估值約為US$930萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Stelac Advisory Services新建了KraneShares CSI China Internet ETF的部位，價值US$1158萬。
- Stelac Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是KraneShares CSI China Internet ETF：共買進473,232股，價值US$1158萬。
- Stelac Advisory Services在2026年第2季增持lululemon athletica的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Stelac Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apollo Global Management，估計減持了US$486萬。
- Stelac Advisory Services於2026年第2季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$930萬。
- 在2026年第2季，Stelac Advisory Services的投資組合規模為US$5.37億，前十大持股占42%。
- Stelac Advisory Services在2026年第2季新增了20個部位，並平倉15個部位。
- Stelac Advisory Services的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$5.37億。
根據Stelac Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。