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Stelac Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 19,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,43 %
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,65 %
Position
183
Neu
20
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+13,1 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+1,81 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,65 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,51 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+9,3 Mio. $
2
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+6,51 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,08 Mio. $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+4,86 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+4,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,55 %
2 Technologie 22,6 %
3 Kommunikationsdienste 10,41 %
4 Finanzwesen 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
47,8 Mio. $ 8,91 %
133.757
+76
+0,1 % +27.357 $
2017 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,1 Mio. $ 5,43 %
145.780
+71
+0 % +14.598 $
2023 Q1
13 Quartale
FSUN-Symbol
3
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,67 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,51 %
623.704
– –
2026 Q1
1 Quartal
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,01 %
243.112
-2.258
-0,9 % -197.632 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,41 %
24.516
+1.060
+5 % +768.508 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,23 %
14.411
+16
+0,1 % +16.348 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17 Mio. $ 3,17 %
45.599
+3.702
+9 % +1,5 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,04 %
22.177
-2
-0 % -923 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,99 %
23.371
– –
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,94 %
66.180
-96
-0,1 % -24.097 $
2017 Q3
35 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,46 %
69.200
– –
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,39 %
139.847
-5.841
-4 % -534.576 $
2026 Q1
1 Quartal
PLD-Symbol
13
Prologis
PLD
120 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,33 %
92.467
-30.000
-24 % -4,25 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
KWEB-Symbol
14
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,16 %
+473.232
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,81 %
45.522
+345
+0,8 % +70.602 $
2013 Q2
52 Quartale
VRT-Symbol
16
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,76 %
28.154
-13.737
-33 % -4,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,9 Mio. $ 1,66 %
18.654
+650
+4 % +263.764 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,88 Mio. $ 1,65 %
17.738
+2
+0 % +962 $
2017 Q4
34 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,53 %
52.632
-419
-0,8 % -64.505 $
2013 Q2
52 Quartale
PH-Symbol
20
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,43 %
7.847
– –
2026 Q1
1 Quartal
LULU-Symbol
21
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,4 %
65.933
+13.524
+26 % +1,81 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,39 %
131.947
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,19 Mio. $ 1,34 %
19.044
-220
-1 % -88.210 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,28 %
62.544
+5
+0 % +553 $
2014 Q2
48 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,26 %
98.920
-2.375
-2 % -155.119 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HL
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLC
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Firestone Capital Management Coral Gables, Florida 537 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMG
WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
MYCIO Wealth Partners Philadelphia, Pennsylvania 535 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stelac Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stelac Advisory Services 183 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Stelac Advisory Services zog im Q2 2026 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Parcel Service – eine Position im geschätzten Wert von 9,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Stelac Advisory Services eine neue Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Wert von 11,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stelac Advisory Services im Q2 2026 war KraneShares CSI China Internet ETF: 473.232 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Stelac Advisory Services hat seine Position in lululemon athletica in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stelac Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Apollo Global Management und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
  • Stelac Advisory Services hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stelac Advisory Services machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Stelac Advisory Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stelac Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stelac Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .