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SGF

Stephens Greth Foundation Portfolio-Positionen

AUM 485 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss %
24,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+60,4 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+30 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+15 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
319 Mio. $ 65,8 %
464.837
+90.600
+24 % +60,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
81,8 Mio. $ 16,86 %
923.743
+342.400
+59 % +30 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EWJ-Symbol
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
42,2 Mio. $ 8,71 %
452.952
+165.300
+57 % +15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
41,9 Mio. $ 8,64 %
702.525
+255.900
+57 % +15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale

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AA
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FWSM
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Greth Foundation für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Greth Foundation 4 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Stephens Greth Foundation 120 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 4 bestehende Positionen auf.

  • Stephens Greth Foundation hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Greth Foundation machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
  • Stephens Greth Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephens Greth Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 485 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephens Greth Foundation für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .