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FFA

Florida Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 592 Mio. $ Umschlag 28,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 69,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+69,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
592 Mio. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+73,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,73 %
Position
396
Neu
79
Aufgestockt
172
Reduziert
110
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+4,04 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+3,94 Mio. $
3
RBC-Symbol
RBC Bearings
RBC
+3,76 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+3,71 Mio. $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,87 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+3,25 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,84 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+2,8 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,84 %
2 Technologie 27,47 %
3 Industrie 11,21 %
4 Gesundheitswesen 4,69 %
5 Kommunikationsdienste 4,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,4 Mio. $ 3,45 %
29.749
+1.455
+5 % +969.956 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,82 %
46.646
+8.373
+22 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,72 %
21.877
-367
-2 % -252.504 $
2023 Q4
10 Quartale
BBUS-Symbol
4
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,38 %
104.335
+1.896
+2 % +247.770 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,35 %
69.389
+4.450
+7 % +914.945 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,81 %
9.255
-2.202
-19 % -1,65 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,68 %
45.521
+1.215
+3 % +253.714 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,53 %
12.484
+8.047
+181 % +3,71 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SNDK-Symbol
9
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,52 %
3.953
-370
-9 % -528.175 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,48 %
46.112
-2.835
-6 % -484.397 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,47 %
8.147
+2.241
+38 % +1,97 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,34 %
31.192
+6.820
+28 % +1,59 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,81 Mio. $ 1,32 %
26.974
+188
+0,7 % +53.775 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,27 %
10.084
-264
-3 % -191.402 $
2023 Q4
10 Quartale
MGC-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,25 %
27.055
-2.350
-8 % -624.270 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,06 Mio. $ 1,19 %
18.925
-1.158
-6 % -468.528 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,19 %
16.285
+2.954
+22 % +896.718 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,19 %
12.091
-386
-3 % -158.256 $
2025 Q1
5 Quartale
STX-Symbol
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,17 %
7.179
-1.771
-20 % -1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,08 %
39.726
+10.484
+36 % +1,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WDC-Symbol
21
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,03 %
9.556
-2.899
-23 % -1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
22
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,03 %
12.591
+9.742
+342 % +3,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,01 %
19.718
+2.257
+13 % +639.348 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,95 %
160.971
-13.583
-8 % -447.438 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,86 %
45.107
+8.784
+24 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIM
Studio Investment Management Chicago, Illinois 592 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC
Duncker Streett & Co St. Louis, Missouri 591 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana 594 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Florida Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Florida Financial Advisors 396 Positionen im Wert von 592 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Florida Financial Advisors investierte 73,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TechnipFMC: 57.116 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 4,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Florida Financial Advisors im Q2 2026 war TechnipFMC: 57.116 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Florida Financial Advisors hat seine Position in Applied Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Florida Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 4,87 Mio. $.
  • Florida Financial Advisors hat seine Position in Ionis Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Florida Financial Advisors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 592 Mio. $ aus.
  • Florida Financial Advisors eröffnete 79 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Florida Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 592 Mio. $.

Auf Grundlage der von Florida Financial Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .