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Altiora Financial Group

Altiora Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 634 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,06 %
Position
117
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+7,67 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,27 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,44 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,22 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+12 Mio. $
2
CDX-Symbol
Simplify High Yield ETF
CDX
+6,95 Mio. $
3
HIGH-Symbol
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
+4,9 Mio. $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+3,77 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,71 %
2 Technologie 1,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,62 %
4 Kommunikationsdienste 0,4 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
128 Mio. $ 20,18 %
2.886.811
-3.436
-0,1 % -147.003 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
54,1 Mio. $ 8,53 %
1.468.984
+21.828
+2 % +801.954 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
41,9 Mio. $ 6,6 %
876.910
-45.605
-5 % -2,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
37,7 Mio. $ 5,95 %
101.977
+11.945
+13 % +4,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VBIL-Symbol
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
36,2 Mio. $ 5,7 %
477.767
+101.487
+27 % +7,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,88 %
223.160
+235
+0,1 % +18.643 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
17 Mio. $ 2,67 %
687.514
+34.709
+5 % +857.934 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,59 %
234.704
-272
-0,1 % -18.176 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,54 %
318.638
+48.609
+18 % +2,44 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,42 %
279.469
-15
-0 % -788 $
2022 Q4
14 Quartale
BOXX-Symbol
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,1 %
113.970
+18.995
+20 % +2,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTA-Symbol
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,06 %
503.393
-127.001
-20 % -3,77 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CDX-Symbol
13
Simplify High Yield ETF
CDX
317 Mio. $
12,1 Mio. $ 1,91 %
572.852
-326.118
-36 % -6,95 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,82 %
435.988
-70.981
-14 % -1,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SUB-Symbol
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,66 %
98.775
-3.422
-3 % -364.244 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,55 %
182.333
-2.980
-2 % -163.774 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,44 %
111.570
– –
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,41 %
104.712
+11.180
+12 % +936.219 $
2022 Q4
14 Quartale
VTES-Symbol
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,4 %
87.674
+13.160
+18 % +1,33 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,38 %
150.390
+1.173
+0,8 % +68.376 $
2022 Q4
14 Quartale
VGIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,35 %
145.256
+33.228
+30 % +1,96 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,27 %
80.209
-118.947
-60 % -12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHO-Symbol
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,27 %
333.017
-5.005
-1 % -120.978 $
2022 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
24
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,93 %
141.876
-19.798
-12 % -789.778 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,91 %
67.274
-11.200
-14 % -942.400 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Altiora Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Altiora Financial Group 117 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 607 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Altiora Financial Group für Q2 2026 weist 7 neu, 37 erhöht, 33 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 13.002 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Altiora Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 13.002 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Altiora Financial Group hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altiora Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Altiora Financial Group hat seine Position in Simplify Enhanced Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altiora Financial Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
  • Altiora Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Altiora Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 634 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altiora Financial Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .