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Altiora Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
13.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.06%
Posición
117
Nuevas
7
Aumentadas
37
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.27 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 12 M |
| 2 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+USD 6.95 M |
| 3 |
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
|
+USD 4.9 M |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 3.77 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.71% |
| 2 | Tecnología | 1.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.4% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 128 M | 20.18% |
2,886,811
-3,436
| -0.1% | -USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 54.1 M | 8.53% |
1,468,984
+21,828
| +2% | +USD 802 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 41.9 M | 6.6% |
876,910
-45,605
| -5% | -USD 2.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 37.7 M | 5.95% |
101,977
+11,945
| +13% | +USD 4.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 36.2 M | 5.7% |
477,767
+101,487
| +27% | +USD 7.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 18.3 M | 2.88% |
223,160
+235
| +0.1% | +USD 18.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 17 M | 2.67% |
687,514
+34,709
| +5% | +USD 858 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 16.4 M | 2.59% |
234,704
-272
| -0.1% | -USD 18.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 16.1 M | 2.54% |
318,638
+48,609
| +18% | +USD 2.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 15.4 M | 2.42% |
279,469
-15
| -0% | -USD 788 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 13.3 M | 2.1% |
113,970
+18,995
| +20% | +USD 2.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 13.1 M | 2.06% |
503,393
-127,001
| -20% | -USD 3.77 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 317 M
| USD 12.1 M | 1.91% |
572,852
-326,118
| -36% | -USD 6.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 11.6 M | 1.82% |
435,988
-70,981
| -14% | -USD 1.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.66% |
98,775
-3,422
| -3% | -USD 364 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.55% |
182,333
-2,980
| -2% | -USD 164 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 9.14 M | 1.44% |
111,570
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.95 M | 1.41% |
104,712
+11,180
| +12% | +USD 936 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 8.88 M | 1.4% |
87,674
+13,160
| +18% | +USD 1.33 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 8.75 M | 1.38% |
150,390
+1,173
| +0.8% | +USD 68.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 8.57 M | 1.35% |
145,256
+33,228
| +30% | +USD 1.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.07 M | 1.27% |
80,209
-118,947
| -60% | -USD 12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 8.04 M | 1.27% |
333,017
-5,005
| -1% | -USD 121 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 5.92 M | 0.93% |
141,876
-19,798
| -12% | -USD 790 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.79 M | 0.91% |
67,274
-11,200
| -14% | -USD 942 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Altiora Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Altiora Financial Group mantenía 117 posiciones por un valor de USD 634 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 607 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Altiora Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 37, 33 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 13,002 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Altiora Financial Group en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 13,002 acciones por un valor de USD 1 M.
- Altiora Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.67 M.
- La mayor reducción de Altiora Financial Group durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Altiora Financial Group cerró por completo su posición en Simplify Enhanced Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.9 M.
- Las diez principales posiciones de Altiora Financial Group representan 60% de su cartera de USD 634 M en T2 2026.
- Altiora Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Altiora Financial Group aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Altiora Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.