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SGF

Stephens Greth Foundation Posiciones de la cartera

AUM USD 485 M Rotación 0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital %
24.82%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 60.4 M
2
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 30 M
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 15 M
4
icono de EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+USD 15 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 319 M 65.8%
464,837
+90,600
+24% +USD 60.4 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGK
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 81.8 M 16.86%
923,743
+342,400
+59% +USD 30 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de EWJ
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
USD 42.2 M 8.71%
452,952
+165,300
+57% +USD 15 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 41.9 M 8.64%
702,525
+255,900
+57% +USD 15 M
2025 Q4
2 trimestres

Fondos similares

CPI
Crestview Partners IV New York AUM de USD 485 M 83.84% Rendimiento estimado a 1 año
PGF
Plan Group Financial Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 486 M 23.53% Rendimiento estimado a 1 año
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky AUM de USD 485 M 34.26% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York AUM de USD 485 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
FWSM
First Wilshire Securities Management Pasadena, California AUM de USD 486 M 50.29% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Foursixthree Capital New York AUM de USD 485 M 117.01% Rendimiento estimado a 1 año
VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas AUM de USD 486 M
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia AUM de USD 486 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stephens Greth Foundation en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stephens Greth Foundation mantenía 4 posiciones por un valor de USD 485 M, un aumento de 52% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Stephens Greth Foundation destinó USD 120 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 4 posiciones existentes.

  • Stephens Greth Foundation fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 60.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Stephens Greth Foundation representan 100% de su cartera de USD 485 M en T2 2026.
  • Stephens Greth Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stephens Greth Foundation aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 485 M.

Según el Informe 13F de Stephens Greth Foundation correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.