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CRB
Chad R. Baker Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+563.15%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.5 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.06%
Posición
57
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Unilever
UL
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 982 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.25% |
| 2 | Industriales | 19.29% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.16% |
| 4 | Atención médica | 9.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 48.3 M | 7.8% |
83,168
-893
| -1% | -USD 366 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.4 M | 7.65% |
163,883
-10,000
| -6% | -USD 2.86 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 39 M | 6.3% |
109,180
-100
| -0.1% | -USD 36 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 31.9 M | 5.15% |
361,676
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 30.5 M | 4.93% |
76,865
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 25.7 M | 4.16% |
52,010
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.7 M | 3.83% |
99,518
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 22.7 M | 3.66% |
44,175
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 20.9 M | 3.38% |
49,739
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20 M | 3.22% |
53,575
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 19.1 M | 3.09% |
77,960
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 18.6 M | 3% |
253,050
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 16.9 M | 2.72% |
165,710
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.9 M | 2.72% |
66,370
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 15.9 M | 2.57% |
71,535
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 12.2 M | 1.97% |
72,945
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 12 M | 1.93% |
16,530
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 11.8 M | 1.91% |
100,080
+1,175
| +1% | +USD 136 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.6 M | 1.88% |
102,675
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 11.1 M | 1.78% |
58,025
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.72% |
33,906
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 9.9 M | 1.6% |
79,100
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 9.7 M | 1.56% |
106,660
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 9.6 M | 1.55% |
42,955
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 9.44 M | 1.52% |
62,340
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chad R. Baker en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chad R. Baker mantenía 57 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 17% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chad R. Baker muestra 1 nuevos, Aumentaron 7, 4 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadridge: 11,080 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue CRISPR Therapeutics, por un valor estimado de USD 4.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Chad R. Baker en T2 2026 fue Broadridge: 11,080 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Chad R. Baker fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Chad R. Baker durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.86 M.
- Chad R. Baker cerró por completo su posición en CRISPR Therapeutics en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.44 M.
- Las diez principales posiciones de Chad R. Baker representan 50% de su cartera de USD 620 M en T2 2026.
- Chad R. Baker abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chad R. Baker aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Chad R. Baker correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.