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CRB
Chad R. Baker ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
42.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.99%
1年予想リターン
+42.67%
3年間の予想リターン
+108.31%
5年予想リターン
+132.08%
10年間の推定リターン
+563.15%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$8954万
(+17%)
資金フロー
-$673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.06%
保有額
57
新規
1
買い増し
7
減少
4
解消
6
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+$167万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$167万 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+$166万 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+$162万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+$444万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$423万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$286万 |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+$207万 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$98.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.25% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.29% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.16% |
| 4 | ヘルスケア | 9.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4831万 | 7.8% |
83,168
-893
| -1% | -$36.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4742万 | 7.65% |
163,883
-10,000
| -6% | -$286万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3902万 | 6.3% |
109,180
-100
| -0.1% | -$3.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
Amphenol
APH
$1957億
| $3189万 | 5.15% |
361,676
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Analog Devices
ADI
$1916億
| $3053万 | 4.93% |
76,865
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
6
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2575万 | 4.16% |
52,010
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2372万 | 3.83% |
99,518
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $2269万 | 3.66% |
44,175
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2092万 | 3.38% |
49,739
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1998万 | 3.22% |
53,575
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Cloudflare
NET
$1055億
| $1912万 | 3.09% |
77,960
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Carrier Global
CARR
$453億
| $1856万 | 3% |
253,050
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
UL Solutions
ULS
$148億
| $1688万 | 2.72% |
165,710
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1686万 | 2.72% |
66,370
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Waste Management
WM
$907億
| $1594万 | 2.57% |
71,535
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1224万 | 1.97% |
72,945
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1195万 | 1.93% |
16,530
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Xylem
XYL
$243億
| $1183万 | 1.91% |
100,080
+1,175
| +1% | +$13.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1163万 | 1.88% |
102,675
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| $1105万 | 1.78% |
58,025
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1067万 | 1.72% |
33,906
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $990万 | 1.6% |
79,100
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $968万 | 1.56% |
106,660
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $962万 | 1.55% |
42,955
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1621億
| $944万 | 1.52% |
62,340
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Chad R. Bakerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chad R. Bakerは57銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Chad R. Bakerの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、7件増加しました、4件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadridgeで、保有株数は11,080株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はCRISPR Therapeuticsで、推定額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Chad R. Bakerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadridgeで、株数は11,080株、評価額は$152万でした。
- Chad R. Bakerは2026年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
- Chad R. Bakerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$286万相当を減らしました。
- Chad R. Bakerは2026年第2四半期にCRISPR Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$444万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chad R. Bakerの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの50%を占めています。
- Chad R. Bakerは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Chad R. Bakerのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.2億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のChad R. Bakerの 13F報告書 に基づいています。