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Jacobson & Schmitt Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.12億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
13.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.45%
1年予想リターン
+13.48%
3年間の予想リターン
+70.33%
5年予想リターン
+81.88%
10年間の推定リターン
+435.74%
AUM
$6.12億
運用資産残高の伸び率
+$6080万
(+11%)
資金フロー
+$1530万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
86
新規
8
買い増し
19
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1264万 |
| 2 |
Saia
SAIA
|
+$799万 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+$722万 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+$676万 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$602万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goosehead Insurance
GSHD
|
+$678万 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+$619万 |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$472万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$382万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$310万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.14% |
| 2 | その他 | 20.78% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.89% |
| 4 | 金融 | 10.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
$1997億
| $4241万 | 6.93% |
481,058
+1,020
| +0.2% | +$7.35万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $3616万 | 5.91% |
783,510
-13,836
| -2% | -$63.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
ASML
ASML
$6418億
| $2889万 | 4.72% |
14,521
-1,805
| -11% | -$287万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $2853万 | 4.66% |
119,699
-12,337
| -9% | -$310万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $2445万 | 3.99% |
258,653
+9,321
| +4% | +$88.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2224万 | 3.63% |
424,384
+10,096
| +2% | +$52.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Texas Instruments
TXN
$2488億
| $2148万 | 3.51% |
72,080
-7,218
| -9% | -$200万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
FirstService
FSV
$58.2億
| $2021万 | 3.3% |
142,185
-5,745
| -4% | -$79.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Aaon
AAON
$61億
| $1970万 | 3.22% |
155,304
-682
| -0.4% | -$7.99万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
e.l.f. Beauty
ELF
$67.4億
| $1732万 | 2.83% |
234,007
+40,188
| +21% | +$244万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1586億
| $1698万 | 2.77% |
89,144
+5,088
| +6% | +$92.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
12
CSW Industrials
CSW
$47億
| $1623万 | 2.65% |
58,309
-5,427
| -9% | -$151万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $1607万 | 2.63% |
48,730
+4,744
| +11% | +$153万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
14
TSMC
TSM
$2.19兆
| $1488万 | 2.43% |
+31,152
| 新規 | +$1264万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Costco
COST
$4391億
| $1466万 | 2.39% |
15,670
-223
| -1% | -$22.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1556億
| $1434万 | 2.34% |
155,449
-4,398
| -3% | -$40.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Mercado Libre
MELI
$925億
| $1410万 | 2.3% |
8,306
+311
| +4% | +$53.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Applovin
APP
$886億
| $1361万 | 2.22% |
26,410
-2,292
| -8% | -$111万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $1267万 | 2.07% |
63,345
+15,590
| +33% | +$321万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $1260万 | 2.06% |
33,766
-9,453
| -22% | -$382万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Installed Building Products
IBP
$48.7億
| $1218万 | 1.99% |
52,997
+675
| +1% | +$16.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2897億
| $1207万 | 1.97% |
169,056
-566
| -0.3% | -$4.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Flowserve
FLS
$89.6億
| $1204万 | 1.97% |
162,338
-3,142
| -2% | -$23.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Visa
V
$7544億
| $1203万 | 1.97% |
35,067
-2,094
| -6% | -$67.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
FedEx
FDX
$693億
| $1112万 | 1.82% |
35,500
-2,423
| -6% | -$88万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Jacobson & Schmitt Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jacobson & Schmitt Advisorsは86銘柄を保有し、保有額は$6.12億でした。前四半期の$5.51億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Jacobson & Schmitt Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、19件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は31,152株、評価額は$1488万でした。 最も大きな売却はGoosehead Insuranceで、推定額は$678万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Jacobson & Schmitt Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は31,152株、評価額は$1488万でした。
- Jacobson & Schmitt Advisorsは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- Jacobson & Schmitt Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJack Henry & Associatesで、推定$472万相当を減らしました。
- Jacobson & Schmitt Advisorsは2026年第2四半期にGoosehead Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$678万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jacobson & Schmitt Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.12億のポートフォリオの43%を占めています。
- Jacobson & Schmitt Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Jacobson & Schmitt Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.12億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のJacobson & Schmitt Advisorsの 13F報告書 に基づいています。