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Jacobson & Schmitt Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 612 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
13,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,45%
Retorno est. (1 ano)
+13,48%
Retorno est. (3 anos)
+70,33%
Retorno est. (5 anos)
+81,88%
Retorno est. (10 anos)
+435,74%
AUM
US$ 612 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,7%
Posição
86
Nova
8
Aumentada
19
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Saia
SAIA
|
+US$ 7,99 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 6,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goosehead Insurance
GSHD
|
+US$ 6,78 mi |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$ 6,19 mi |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 4,72 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,82 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,14% |
| 2 | Diversos | 20,78% |
| 3 | Industriais | 12,89% |
| 4 | Financeiro | 10,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$ 201 bi
| US$ 42,4 mi | 6,93% |
481.058
+1.020
| +0,2% | +US$ 73,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 36,2 mi | 5,91% |
783.510
-13.836
| -2% | -US$ 638 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 28,9 mi | 4,72% |
14.521
-1.805
| -11% | -US$ 2,87 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 28,5 mi | 4,66% |
119.699
-12.337
| -9% | -US$ 3,1 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 24,4 mi | 3,99% |
258.653
+9.321
| +4% | +US$ 881 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 22,2 mi | 3,63% |
424.384
+10.096
| +2% | +US$ 529 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$ 251 bi
| US$ 21,5 mi | 3,51% |
72.080
-7.218
| -9% | -US$ 2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
FirstService
FSV
US$ 5,81 bi
| US$ 20,2 mi | 3,3% |
142.185
-5.745
| -4% | -US$ 797 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Aaon
AAON
US$ 6,22 bi
| US$ 19,7 mi | 3,22% |
155.304
-682
| -0,4% | -US$ 79,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,71 bi
| US$ 17,3 mi | 2,83% |
234.007
+40.188
| +21% | +US$ 2,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 17 mi | 2,77% |
89.144
+5.088
| +6% | +US$ 924 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
12
CSW Industrials
CSW
US$ 4,7 bi
| US$ 16,2 mi | 2,65% |
58.309
-5.427
| -9% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,31 bi
| US$ 16,1 mi | 2,63% |
48.730
+4.744
| +11% | +US$ 1,53 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 14,9 mi | 2,43% |
+31.152
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 14,7 mi | 2,39% |
15.670
-223
| -1% | -US$ 222 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 156 bi
| US$ 14,3 mi | 2,34% |
155.449
-4.398
| -3% | -US$ 401 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 14,1 mi | 2,3% |
8.306
+311
| +4% | +US$ 531 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Applovin
APP
US$ 89,4 bi
| US$ 13,6 mi | 2,22% |
26.410
-2.292
| -8% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,29 tri
| US$ 12,7 mi | 2,07% |
63.345
+15.590
| +33% | +US$ 3,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 12,6 mi | 2,06% |
33.766
-9.453
| -22% | -US$ 3,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Installed Building Products
IBP
US$ 4,86 bi
| US$ 12,2 mi | 1,99% |
52.997
+675
| +1% | +US$ 164 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 290 bi
| US$ 12,1 mi | 1,97% |
169.056
-566
| -0,3% | -US$ 49,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 12 mi | 1,97% |
162.338
-3.142
| -2% | -US$ 239 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 753 bi
| US$ 12 mi | 1,97% |
35.067
-2.094
| -6% | -US$ 672 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 69,3 bi
| US$ 11,1 mi | 1,82% |
35.500
-2.423
| -6% | -US$ 880 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jacobson & Schmitt Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacobson & Schmitt Advisors detinha 86 posições avaliadas em US$ 612 mi, alta de 11% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Jacobson & Schmitt Advisors mostra 8 novas, 19 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 31.152 ações no valor de US$ 14,9 mi. A maior venda foi de Goosehead Insurance, estimada em US$ 6,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Jacobson & Schmitt Advisors no T2 2026 foi TSMC: 31.152 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Jacobson & Schmitt Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de Jacobson & Schmitt Advisors em T2 2026 foi em Jack Henry & Associates, com um corte estimado de US$ 4,72 mi.
- Jacobson & Schmitt Advisors encerrou totalmente sua posição em Goosehead Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,78 mi.
- As dez maiores posições de Jacobson & Schmitt Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 612 mi no T2 2026.
- Jacobson & Schmitt Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacobson & Schmitt Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 612 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobson & Schmitt Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.