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Jacobson & Schmitt Advisors Portfolio-Positionen
AUM
612 Mio. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+435,74 %
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,7 %
Position
86
Neu
8
Aufgestockt
19
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Saia
SAIA
|
+7,99 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+7,22 Mio. $ |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+6,76 Mio. $ |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+6,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goosehead Insurance
GSHD
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+6,19 Mio. $ |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+4,72 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+3,82 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+3,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,14 % |
| 2 | Sonstiges | 20,78 % |
| 3 | Industrie | 12,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 6,93 % |
481.058
+1.020
| +0,2 % | +73.525 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 5,91 % |
783.510
-13.836
| -2 % | -638.040 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
3
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 4,72 % |
14.521
-1.805
| -11 % | -2,87 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 4,66 % |
119.699
-12.337
| -9 % | -3,1 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,99 % |
258.653
+9.321
| +4 % | +881.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 3,63 % |
424.384
+10.096
| +2 % | +529.240 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,51 % |
72.080
-7.218
| -9 % | -2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,3 % |
142.185
-5.745
| -4 % | -797.075 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 3,22 % |
155.304
-682
| -0,4 % | -79.860 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,83 % |
234.007
+40.188
| +21 % | +2,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,77 % |
89.144
+5.088
| +6 % | +923.811 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
12
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,65 % |
58.309
-5.427
| -9 % | -1,51 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,63 % |
48.730
+4.744
| +11 % | +1,53 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 2,43 % |
+31.152
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Costco
COST
438 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,39 % |
15.670
-223
| -1 % | -222.190 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,34 % |
155.449
-4.398
| -3 % | -401.071 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
17
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,3 % |
8.306
+311
| +4 % | +531.111 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,22 % |
26.410
-2.292
| -8 % | -1,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 2,07 % |
63.345
+15.590
| +33 % | +3,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 2,06 % |
33.766
-9.453
| -22 % | -3,82 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,99 % |
52.997
+675
| +1 % | +163.997 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,97 % |
169.056
-566
| -0,3 % | -49.846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,97 % |
162.338
-3.142
| -2 % | -238.916 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
Visa
V
756 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,97 % |
35.067
-2.094
| -6 % | -672.268 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
25
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,82 % |
35.500
-2.423
| -6 % | -880.377 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobson & Schmitt Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobson & Schmitt Advisors 86 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jacobson & Schmitt Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 19 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 31.152 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goosehead Insurance mit einem geschätzten Wert von 6,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobson & Schmitt Advisors im Q2 2026 war TSMC: 31.152 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
- Jacobson & Schmitt Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobson & Schmitt Advisors im Q2 2026 entfiel auf Jack Henry & Associates und belief sich schätzungsweise auf 4,72 Mio. $.
- Jacobson & Schmitt Advisors hat seine Position in Goosehead Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobson & Schmitt Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
- Jacobson & Schmitt Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jacobson & Schmitt Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 612 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobson & Schmitt Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .