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RBO & Co

RBO & Co Portfolio-Positionen

AUM 628 Mio. $ Umschlag 5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+152,21 %
AUM
628 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss
-3,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,37 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+11,4 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,96 Mio. $
3
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,45 Mio. $
4
GGG-Symbol
Graco
GGG
+3,21 Mio. $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+258.338 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+5,36 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,24 Mio. $
3
WMG-Symbol
Warner Music
WMG
+1,6 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,03 Mio. $
5
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+952.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,89 %
2 Basiskonsumgüter 21,21 %
3 Finanzwesen 11,89 %
4 Industrie 10,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
53,7 Mio. $ 8,55 %
211.363
-3.780
-2 % -880.963 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
45,6 Mio. $ 7,26 %
181.275
-4.787
-3 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
32,2 Mio. $ 5,13 %
178.124
-1.849
-1 % -320.674 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,57 %
106.265
-895
-0,8 % -256.638 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28 Mio. $ 4,46 %
55.961
-8.823
-14 % -4,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,75 %
71.865
-2.236
-3 % -694.386 $
2013 Q2
52 Quartale
WH-Symbol
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,61 %
269.565
-6.536
-2 % -541.827 $
2018 Q3
31 Quartale
LYV-Symbol
8
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,53 %
121.132
-5.788
-5 % -952.056 $
2020 Q1
25 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,2 %
347.280
-10.959
-3 % -660.280 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,15 %
146.156
-3.094
-2 % -462.635 $
2013 Q2
52 Quartale
KEYS-Symbol
11
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,12 %
56.027
-15.725
-22 % -5,36 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,1 %
214.573
-3.242
-1 % -295.911 $
2013 Q2
52 Quartale
KVUE-Symbol
13
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,93 %
964.551
-20.425
-2 % -359.895 $
2023 Q3
11 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
18 Mio. $ 2,86 %
221.408
-310
-0,1 % -24.483 $
2013 Q2
52 Quartale
REG-Symbol
15
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,76 %
217.792
– –
2017 Q1
37 Quartale
GGG-Symbol
16
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,62 %
218.016
+40.736
+23 % +3,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WABC-Symbol
17
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,57 %
275.551
-6.647
-2 % -367.938 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,44 %
112.087
-2.690
-2 % -402.605 $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,11 %
137.879
-4.016
-3 % -409.421 $
2013 Q2
52 Quartale
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,04 %
57.512
-1.697
-3 % -377.430 $
2020 Q3
23 Quartale
COO-Symbol
21
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,97 %
172.125
-8.970
-5 % -586.404 $
2019 Q4
26 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,89 %
165.052
+42.069
+34 % +3,96 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
OXM-Symbol
23
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
11,8 Mio. $ 1,87 %
337.715
+82.854
+33 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VRSK-Symbol
24
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,84 %
+64.544
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,78 %
54.616
-2.451
-4 % -580.637 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Satovsky Asset Management
Satovsky Asset Management New York 627 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Place Capital
Park Place Capital Homewood, Alabama 629 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois 629 Mio. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RBO & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RBO & Co 58 Positionen im Wert von 628 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 620 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RBO & Co für Q2 2026 weist 1 neu, 5 erhöht, 35 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verisk Analytics: 64.544 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Keysight mit einem geschätzten Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von RBO & Co im Q2 2026 war Verisk Analytics: 64.544 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • RBO & Co hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RBO & Co im Q2 2026 entfiel auf Keysight und belief sich schätzungsweise auf 5,36 Mio. $.
  • RBO & Co hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.887 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RBO & Co machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 628 Mio. $ aus.
  • RBO & Co hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von RBO & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 628 Mio. $.

Auf Grundlage der von RBO & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .