Wir sind mit live!
Mehr erfahren
RBO & Co Portfolio-Positionen
AUM
628 Mio. $
Umschlag
5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+152,21 %
AUM
628 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,52 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-3,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,37 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,45 Mio. $ |
| 4 |
Graco
GGG
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+258.338 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
Warner Music
WMG
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+952.056 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,89 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 21,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 10,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,74 % |
68.872
-2.132
| -3 % | -363.395 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
27
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,73 % |
407.498
-16.774
| -4 % | -451.957 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,65 % |
20.359
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
29
Warner Music
WMG
16,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,58 % |
365.945
-53.900
| -13 % | -1,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
30
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 1,13 % |
98.239
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,6 % |
34.557
+2.400
| +7 % | +237.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,57 % |
9.670
-65
| -0,7 % | -26.299 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,48 % |
8.458
-27
| -0,3 % | -9.719 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,48 % |
4
-1
| -20 % | -721.186 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,32 % |
25.301
-10.638
| -30 % | -858.901 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
36
Visa
V
789 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
5.187
-43
| -0,8 % | -13.805 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
1.400
-100
| -7 % | -87.847 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
38
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,21 % |
11.843
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,21 % |
6.470
-1.000
| -13 % | -205.606 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
40
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 817.588 $ | 0,13 % |
33.953
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 772.302 $ | 0,12 % |
2.669
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 741.983 $ | 0,12 % |
5.063
-1.537
| -23 % | -278.553 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
43
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
| 682.900 $ | 0,11 % |
10.000
-7.976
| -44 % | -518.615 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 628.580 $ | 0,1 % |
14.846
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 578.440 $ | 0,09 % |
4.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 567.987 $ | 0,09 % |
2.100
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
47
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 552.951 $ | 0,09 % |
6.300
-900
| -13 % | -81.410 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
48
Conagra Brands
CAG
7,25 Mrd. $
| 550.514 $ | 0,09 % |
40.900
+18.500
| +83 % | +258.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 477.957 $ | 0,08 % |
1.289
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 408.925 $ | 0,07 % |
2.500
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BVC
Portfolio-Rückblick von RBO & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RBO & Co 58 Positionen im Wert von 628 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 620 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RBO & Co für Q2 2026 weist 1 neu, 5 erhöht, 35 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verisk Analytics: 64.544 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Keysight mit einem geschätzten Wert von 5,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von RBO & Co im Q2 2026 war Verisk Analytics: 64.544 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- RBO & Co hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RBO & Co im Q2 2026 entfiel auf Keysight und belief sich schätzungsweise auf 5,36 Mio. $.
- RBO & Co hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.887 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RBO & Co machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 628 Mio. $ aus.
- RBO & Co hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von RBO & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 628 Mio. $.
Auf Grundlage der von RBO & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .