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Elk River Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
628 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
628 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-63,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
105
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
66
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+7,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+4,65 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+4,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,89 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,66 % |
| 5 | Industrie | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 8,99 % |
371.018
-51.505
| -12 % | -7,67 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 6,91 % |
292.377
-43.144
| -13 % | -5,92 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 5,92 % |
174.613
-21.088
| -11 % | -4,32 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 5,22 % |
43.782
-5.867
| -12 % | -4,27 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 4,73 % |
83.070
-6.782
| -8 % | -2,44 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4,62 % |
145.290
-25.942
| -15 % | -4,65 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 4,52 % |
75.125
-5.606
| -7 % | -2,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 4,49 % |
97.338
-5.990
| -6 % | -1,71 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 4,24 % |
322.334
-49.393
| -13 % | -3,96 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 2,97 % |
78.201
-6.493
| -8 % | -1,63 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 2,8 % |
47.087
-3.522
| -7 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,67 % |
190.002
-16.124
| -8 % | -1,16 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,5 % |
46.039
-4.554
| -9 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,12 % |
40.712
-3.909
| -9 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Costco
COST
438 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,08 % |
13.937
-1.196
| -8 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,79 % |
21.858
-1.923
| -8 % | -958.846 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,74 % |
9.282
-722
| -7 % | -736.921 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 1,52 % |
47.713
-1.645
| -3 % | -338.221 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 1,4 % |
95.493
-7.549
| -7 % | -688.605 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,74 Mio. $ | 1,39 % |
7.290
-610
| -8 % | -623.259 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 1,38 % |
41.332
-4.092
| -9 % | -810.320 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
60.011
-5.790
| -9 % | -866.574 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,3 % |
27.339
-2.270
| -8 % | -629.757 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,17 % |
53.417
-5.384
| -9 % | -653.872 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 1,14 % |
329.014
-32.124
| -9 % | -697.656 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAS
Portfolio-Rückblick von Elk River Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elk River Wealth Management 105 Positionen im Wert von 628 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Elk River Wealth Management zog im Q2 2026 netto 63,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Elk River Wealth Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,58 Mio. $.
- Der größte Kauf von Elk River Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.663 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
- Elk River Wealth Management hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elk River Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,67 Mio. $.
- Elk River Wealth Management hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elk River Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 628 Mio. $ aus.
- Elk River Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elk River Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 628 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elk River Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .