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FFT Wealth Management

FFT Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 638 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+161,3 %
AUM
638 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,52 %
Position
110
Neu
11
Aufgestockt
32
Reduziert
23
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+33,5 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+13,5 Mio. $
3
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+6,89 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,63 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+10,8 Mio. $
2
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+9,7 Mio. $
3
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+7,85 Mio. $
4
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+5,96 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,46 %
2 Kommunikationsdienste 2,66 %
3 Technologie 1,93 %
4 Finanzwesen 1,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
157 Mio. $ 24,56 %
209.297
+46.003
+28 % +33,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
QLTY-Symbol
2
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
75,4 Mio. $ 11,81 %
1.807.174
+171.795
+11 % +6,89 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IWV-Symbol
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
58,4 Mio. $ 9,14 %
136.855
-1.047
-0,8 % -431.356 $
2021 Q3
19 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
56,6 Mio. $ 8,86 %
746.197
+37.485
+5 % +2,77 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
39,1 Mio. $ 6,12 %
53.044
+19.661
+59 % +13,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
30,9 Mio. $ 4,84 %
208.485
+16.624
+9 % +2,28 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,14 %
35.400
-6.066
-15 % -4,4 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,32 %
192.363
+15.796
+9 % +1,16 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,06 %
35.492
-255
-0,7 % -91.178 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,66 %
365.554
-8.075
-2 % -226.060 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,43 %
330.468
-1.596
-0,5 % -43.026 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,22 %
26.806
-299
-1 % -85.525 $
2021 Q4
18 Quartale
ACWI-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,09 %
44.314
+2.015
+5 % +307.846 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,09 %
101.287
+2.382
+2 % +155.576 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,72 Mio. $ 1,05 %
28.201
-100
-0,4 % -25.101 $
2021 Q4
18 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,98 %
107.582
-359
-0,3 % -26.419 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,98 Mio. $ 0,94 %
16.933
-7.992
-32 % -2,86 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,92 Mio. $ 0,93 %
16.557
+426
+3 % +153.345 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,91 %
70.201
+20.665
+42 % +1,65 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
ICSH-Symbol
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,88 %
+111.337
Neu +5,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,82 %
54.170
+17.584
+48 % +1,69 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,06 Mio. $ 0,79 %
8.975
-7.493
-46 % -4,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,77 %
47.610
-658
-1 % -67.678 $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,7 %
63.097
+118
+0,2 % +8.219 $
2015 Q4
42 Quartale
VSGX-Symbol
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,65 %
54.924
+27.530
+100 % +2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Adventist Health System West Roseville, California 638 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Grey Fox Wealth Advisors
Grey Fox Wealth Advisors Rockland, Delaware 637 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sprucegrove Investment Management
Sprucegrove Investment Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sky Investment Group
Sky Investment Group Hartford, Connecticut 637 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunriver Management
Sunriver Management Greenwich, Connecticut 637 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Rickey Investment Advisors
Leonard Rickey Investment Advisors Yakima, Washington 637 Mio. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FFT Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FFT Wealth Management 110 Positionen im Wert von 638 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 552 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FFT Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 32 erhöht, 23 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 111.337 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Copart mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von FFT Wealth Management im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 111.337 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $.
  • FFT Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FFT Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • FFT Wealth Management hat seine Position in Copart im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FFT Wealth Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 638 Mio. $ aus.
  • FFT Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FFT Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 638 Mio. $.

Auf Grundlage der von FFT Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .