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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 8,18 % |
71.406
+17.447
| +32 % | +12,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,71 % |
128.972
-25.940
| -17 % | -3,43 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,55 % |
189.435
-30.335
| -14 % | -2,59 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,3 % |
198.534
+12.947
| +7 % | +955.151 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,11 % |
203.122
-26.242
| -11 % | -1,71 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,98 % |
279.846
-6.443
| -2 % | -297.116 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,92 % |
53.156
-1.891
| -3 % | -434.212 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,9 % |
54.577
-25.709
| -32 % | -5,74 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 1,88 % |
42.498
-32.794
| -44 % | -9,38 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 1,81 % |
59.194
-22.626
| -28 % | -4,65 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,66 % |
29.078
-5.362
| -16 % | -2,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,63 % |
65.255
-5.573
| -8 % | -864.557 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,48 % |
40.692
-9.716
| -19 % | -2,44 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
112.264
-176.176
| -61 % | -14 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,03 Mio. $ | 1,38 % |
25.258
-4.336
| -15 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 1,35 % |
82.097
+6.290
| +8 % | +672.685 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 1,33 % |
26.655
-4.723
| -15 % | -1,47 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,33 % |
100.729
-7.493
| -7 % | -630.483 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,24 % |
42.431
-2.418
| -5 % | -413.147 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,23 % |
11.119
+2.995
| +37 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 1,19 % |
17.906
-4.883
| -21 % | -1,48 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,16 % |
61.094
-241
| -0,4 % | -29.062 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,12 % |
139.150
-44.848
| -24 % | -2,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 1,08 % |
37.000
-5.480
| -13 % | -778.555 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,05 % |
49.078
-2.895
| -6 % | -376.866 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .