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WealthShield Partners 投資組合持股
AUM
US$6.54億
週轉率
42.17%
1年估算報酬率
26.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.97%
1年估算報酬率
+26.48%
3年估算報酬率
+71.02%
5年估算報酬率
+75.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.54億
AUM 成長
-US$2.44億
(-27%)
資金流向
-US$3.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.34%
持股
626
新
17
增持
60
減碼
246
已平倉
247
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218萬 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.75% |
| 2 | 科技 | 15.2% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | 工業 | 5.92% |
| 5 | 醫療保健 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5348萬 | 8.18% |
71,406
+17,447
| +32% | +US$1270萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1774萬 | 2.71% |
128,972
-25,940
| -17% | -US$343萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1665萬 | 2.55% |
189,435
-30,335
| -14% | -US$259萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1505萬 | 2.3% |
198,534
+12,947
| +7% | +US$95.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1381萬 | 2.11% |
203,122
-26,242
| -11% | -US$171萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1291萬 | 1.98% |
279,846
-6,443
| -2% | -US$29.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1258萬 | 1.92% |
53,156
-1,891
| -3% | -US$43.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1239萬 | 1.9% |
54,577
-25,709
| -32% | -US$574萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1230萬 | 1.88% |
42,498
-32,794
| -44% | -US$938萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1184萬 | 1.81% |
59,194
-22,626
| -28% | -US$465萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1085萬 | 1.66% |
29,078
-5,362
| -16% | -US$217萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1067萬 | 1.63% |
65,255
-5,573
| -8% | -US$86.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$970萬 | 1.48% |
40,692
-9,716
| -19% | -US$244萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$930萬 | 1.42% |
112,264
-176,176
| -61% | -US$1404萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$903萬 | 1.38% |
25,258
-4,336
| -15% | -US$156萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$884萬 | 1.35% |
82,097
+6,290
| +8% | +US$67.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$872萬 | 1.33% |
26,655
-4,723
| -15% | -US$147萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$868萬 | 1.33% |
100,729
-7,493
| -7% | -US$63萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$808萬 | 1.24% |
42,431
-2,418
| -5% | -US$41.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$804萬 | 1.23% |
11,119
+2,995
| +37% | +US$138萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$776萬 | 1.19% |
17,906
-4,883
| -21% | -US$148萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$760萬 | 1.16% |
61,094
-241
| -0.4% | -US$2.91萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$734萬 | 1.12% |
139,150
-44,848
| -24% | -US$204萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$706萬 | 1.08% |
37,000
-5,480
| -13% | -US$77.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Citigroup
C
US$2084億
| US$687萬 | 1.05% |
49,078
-2,895
| -6% | -US$37.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
WealthShield Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthShield Partners持有626個部位，管理資產為US$6.54億，較前一季的US$8.98億減少27%。 其前十大持股占投資組合的27%。
WealthShield Partners於2026年第2季淨撤出US$3.39億，平倉247個部位，並減持246檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$959萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，WealthShield Partners新建了iShares International Country Rotation Active ETF的部位，價值US$457萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進124,810股，價值US$457萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$2234萬。
- WealthShield Partners於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$959萬。
- 在2026年第2季，WealthShield Partners的投資組合規模為US$6.54億，前十大持股占27%。
- WealthShield Partners在2026年第2季新增了17個部位，並平倉247個部位。
- WealthShield Partners的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$6.54億。
根據WealthShield Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。