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WealthShield Partners 投資組合持股
AUM
US$6.54億
週轉率
42.17%
1年估算報酬率
26.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.97%
1年估算報酬率
+26.48%
3年估算報酬率
+71.02%
5年估算報酬率
+75.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.54億
AUM 成長
-US$2.44億
(-27%)
資金流向
-US$3.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.34%
持股
626
新
17
增持
60
減碼
246
已平倉
247
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218萬 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.75% |
| 2 | 資訊科技 | 15.2% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | 工業 | 5.92% |
| 5 | 醫療保健 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
US$352億
| US$382萬 | 0.58% |
40,370
-4,396
| -10% | -US$41.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
52
Eaton
ETN
US$1371億
| US$378萬 | 0.58% |
8,861
-459
| -5% | -US$18.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$377萬 | 0.58% |
17,303
-46,610
| -73% | -US$973萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
54
Amphenol
APH
US$1932億
| US$365萬 | 0.56% |
41,376
+330
| +0.8% | +US$2.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$353萬 | 0.54% |
12,528
-1,020
| -8% | -US$28.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
56
Home Depot
HD
US$3479億
| US$347萬 | 0.53% |
9,843
-6,272
| -39% | -US$204萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$328萬 | 0.5% |
12,131
-4,680
| -28% | -US$134萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$324萬 | 0.5% |
12,753
-368
| -3% | -US$8.58萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$317萬 | 0.48% |
25,503
-12,349
| -33% | -US$149萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
60
Visa
V
US$7944億
| US$315萬 | 0.48% |
9,192
+46
| +0.5% | +US$1.48萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
61
Diamondback Energy
FANG
US$516億
| US$310萬 | 0.47% |
17,637
+869
| +5% | +US$16.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
62
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$310萬 | 0.47% |
3,166
+118
| +4% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$302萬 | 0.46% |
34,076
-2,719
| -7% | -US$23.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
64
Chubb
CB
US$1436億
| US$298萬 | 0.46% |
8,730
+188
| +2% | +US$6.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
65
Intercontinental Exchange
ICE
US$998億
| US$296萬 | 0.45% |
24,048
+3,659
| +18% | +US$54.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
66
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6億
| US$293萬 | 0.45% |
57,176
+5,839
| +11% | +US$29.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526億
| US$281萬 | 0.43% |
23,606
-13,935
| -37% | -US$159萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$277萬 | 0.42% |
6,955
-1,100
| -14% | -US$48.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
69
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$275萬 | 0.42% |
27,416
-7,887
| -22% | -US$78.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
70
CME Group
CME
US$1138億
| US$272萬 | 0.42% |
12,318
+486
| +4% | +US$13.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
71
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$270萬 | 0.41% |
7,198
-278
| -4% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$262萬 | 0.4% |
10,795
-4,819
| -31% | -US$112萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$262萬 | 0.4% |
6,590
-441
| -6% | -US$17.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$261萬 | 0.4% |
3,801
-896
| -19% | -US$59.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
75
Edwards Lifesciences
EW
US$616億
| US$254萬 | 0.39% |
28,111
+926
| +3% | +US$7.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
JCP
WealthShield Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthShield Partners持有626個部位，管理資產為US$6.54億，較前一季的US$8.98億減少27%。 其前十大持股占投資組合的27%。
WealthShield Partners於2026年第2季淨撤出US$3.39億，平倉247個部位，並減持246檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$959萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthShield Partners新建了iShares International Country Rotation Active ETF的部位，價值US$457萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進124,810股，價值US$457萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$2234萬。
- WealthShield Partners於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$959萬。
- 在2026年第2季，WealthShield Partners的投資組合規模為US$6.54億，前十大持股占27%。
- WealthShield Partners在2026年第2季新增了17個部位，並平倉247個部位。
- WealthShield Partners的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$6.54億。
根據WealthShield Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。