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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 3.82 M | 0.58% |
40,370
-4,396
| -10% | -USD 416 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
52
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 3.78 M | 0.58% |
8,861
-459
| -5% | -USD 185 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.77 M | 0.58% |
17,303
-46,610
| -73% | -USD 9.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
54
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 3.65 M | 0.56% |
41,376
+330
| +0.8% | +USD 23.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 3.53 M | 0.54% |
12,528
-1,020
| -8% | -USD 281 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 3.47 M | 0.53% |
9,843
-6,272
| -39% | -USD 2.04 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 3.28 M | 0.5% |
12,131
-4,680
| -28% | -USD 1.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.24 M | 0.5% |
12,753
-368
| -3% | -USD 85.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 3.17 M | 0.48% |
25,503
-12,349
| -33% | -USD 1.49 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
60
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.15 M | 0.48% |
9,192
+46
| +0.5% | +USD 14.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 3.1 M | 0.47% |
17,637
+869
| +5% | +USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 3.1 M | 0.47% |
3,166
+118
| +4% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 3.02 M | 0.46% |
34,076
-2,719
| -7% | -USD 238 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 2.98 M | 0.46% |
8,730
+188
| +2% | +USD 61.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 2.96 M | 0.45% |
24,048
+3,659
| +18% | +USD 549 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1553 M
| USD 2.93 M | 0.45% |
57,176
+5,839
| +11% | +USD 296 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 2.81 M | 0.43% |
23,606
-13,935
| -37% | -USD 1.59 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 2.77 M | 0.42% |
6,955
-1,100
| -14% | -USD 481 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 2.75 M | 0.42% |
27,416
-7,887
| -22% | -USD 788 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.72 M | 0.42% |
12,318
+486
| +4% | +USD 134 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 2.7 M | 0.41% |
7,198
-278
| -4% | -USD 97.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 2.62 M | 0.4% |
10,795
-4,819
| -31% | -USD 1.12 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
73
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 2.62 M | 0.4% |
6,590
-441
| -6% | -USD 175 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.61 M | 0.4% |
3,801
-896
| -19% | -USD 597 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 2.54 M | 0.39% |
28,111
+926
| +3% | +USD 77.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.