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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 6.37 M | 0.97% |
16,857
-4,770
| -22% | -USD 1.91 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.6 mil M
| USD 6.11 M | 0.93% |
17,824
-8,726
| -33% | -USD 2.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
GE Vernova
GEV
USD 229 mil M
| USD 6.1 M | 0.93% |
5,194
+412
| +9% | +USD 421 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.67 B
| USD 5.99 M | 0.92% |
10,631
-678
| -6% | -USD 415 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 938 mil M
| USD 5.61 M | 0.86% |
49,559
-3,690
| -7% | -USD 458 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 5.56 M | 0.85% |
26,154
-3,996
| -13% | -USD 818 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 5.44 M | 0.83% |
28,938
+687
| +2% | +USD 124 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 5.39 M | 0.83% |
10,983
-265
| -2% | -USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
USD 292 mil M
| USD 5.34 M | 0.82% |
15,673
-2,514
| -14% | -USD 575 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 5.34 M | 0.82% |
10,663
-2,850
| -21% | -USD 1.37 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9449 M
| USD 5.14 M | 0.79% |
102,111
+5,764
| +6% | +USD 277 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 5.13 M | 0.78% |
66,966
-76,444
| -53% | -USD 5.92 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 5.1 M | 0.78% |
90,749
-269
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Uber
UBER
USD 139 mil M
| USD 4.87 M | 0.74% |
67,493
+3,695
| +6% | +USD 271 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4078 M
| USD 4.76 M | 0.73% |
149,677
+15,066
| +11% | +USD 498 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.3 mil M
| USD 4.69 M | 0.72% |
205,853
+6,360
| +3% | +USD 145 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
42
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 4.57 M | 0.7% |
+124,810
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
USD 276 mil M
| USD 4.55 M | 0.7% |
63,749
+4,537
| +8% | +USD 400 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Johnson Controls International
JCI
USD 88.3 mil M
| USD 4.55 M | 0.7% |
31,036
-178
| -0.6% | -USD 25.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 4.21 M | 0.64% |
3,510
+478
| +16% | +USD 488 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7389 M
| USD 4.18 M | 0.64% |
96,890
-67,427
| -41% | -USD 2.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 4.14 M | 0.63% |
5,535
-3,597
| -39% | -USD 2.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
48
Hewlett Packard
HPE
USD 74.4 mil M
| USD 4.04 M | 0.62% |
89,267
-8,280
| -8% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 4.02 M | 0.62% |
26,566
+1,312
| +5% | +USD 207 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
Cummins
CMI
USD 72.4 mil M
| USD 3.88 M | 0.59% |
5,433
-217
| -4% | -USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.