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Sovereign Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
32.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.39%
Posición
407
Nuevas
42
Aumentadas
136
Reducidas
178
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 919 k |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 909 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 757 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 752 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 9.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.36% |
| 4 | Finanzas | 2.95% |
| 5 | Industriales | 2.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 38.1 M | 5.82% |
534,696
+1,616
| +0.3% | +USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 33.1 M | 5.07% |
384,778
+7,546
| +2% | +USD 635 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 29.6 M | 4.52% |
39,613
-1,842
| -4% | -USD 1.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 26.2 M | 4% |
120,194
+1,563
| +1% | +USD 326 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 25.6 M | 3.91% |
34,751
-965
| -3% | -USD 664 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 22.3 M | 3.4% |
29,712
+3,562
| +14% | +USD 2.59 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 20.7 M | 3.16% |
58,564
-1,890
| -3% | -USD 675 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 15.2 M | 2.33% |
52,627
-157
| -0.3% | -USD 44.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 14.2 M | 2.17% |
237,510
+3,441
| +1% | +USD 202 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 13.2 M | 2.02% |
272,485
+15,638
| +6% | +USD 752 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 13 M | 1.98% |
36,264
-1,445
| -4% | -USD 520 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 12.8 M | 1.96% |
164,471
+9,700
| +6% | +USD 757 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 11.4 M | 1.74% |
140,213
+2,578
| +2% | +USD 194 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 10 M | 1.54% |
33,141
+1,243
| +4% | +USD 356 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 9.9 M | 1.52% |
197,426
+8,641
| +5% | +USD 434 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 7.73 M | 1.18% |
38,636
+1,351
| +4% | +USD 278 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 7.38 M | 1.13% |
96,221
+8,097
| +9% | +USD 622 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 7.22 M | 1.1% |
6,256
-961
| -13% | -USD 721 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 7.08 M | 1.08% |
44,791
-1,129
| -2% | -USD 176 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 7 M | 1.07% |
10,194
-57
| -0.6% | -USD 38 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 806 M
| USD 6.88 M | 1.05% |
72,683
+3,979
| +6% | +USD 358 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5445 M
| USD 6.84 M | 1.04% |
99,163
+9,903
| +11% | +USD 679 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.32 M | 0.97% |
134,927
+7,089
| +6% | +USD 332 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.22 M | 0.8% |
13,983
-686
| -5% | -USD 278 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 4.8 M | 0.73% |
96,299
-9,265
| -9% | -USD 462 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovereign Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovereign Financial Group mantenía 407 posiciones por un valor de USD 654 M, un aumento de 14% frente a los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovereign Financial Group muestra 42 nuevos, Aumentaron 136, 178 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 25,733 acciones con un valor de USD 942 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Sovereign Financial Group en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 25,733 acciones por un valor de USD 942 k.
- Sovereign Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Sovereign Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Sovereign Financial Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Sovereign Financial Group representan 36% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- Sovereign Financial Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovereign Financial Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de Sovereign Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.