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CBT
Central Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 701 M
Rotación
4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+471.22%
AUM
USD 701 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.83 M
(-0.54%)
Flujo de capital
-USD 729 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.39%
Posición
187
Nuevas
2
Aumentadas
61
Reducidas
85
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
8.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 886 k |
| 5 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.2% |
| 2 | Varios | 28.44% |
| 3 | Finanzas | 7.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.71% |
| 5 | Industriales | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 82 M | 11.69% |
359,128
-7,941
| -2% | -USD 1.7 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31 M | 4.43% |
90,221
-1,077
| -1% | -USD 374 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.5 M | 4.35% |
91,663
+83
| +0.1% | +USD 26.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 22.2 M | 3.17% |
67,641
-1,920
| -3% | -USD 600 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.5 M | 3.06% |
28,136
+221
| +0.8% | +USD 168 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.5 M | 2.77% |
37,923
+1,052
| +3% | +USD 487 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 19.2 M | 2.73% |
821,764
+28,617
| +4% | +USD 700 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.9 M | 2.56% |
72,009
-328
| -0.5% | -USD 83.3 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17.4 M | 2.49% |
247,003
-199
| -0.1% | -USD 14.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 15 M | 2.14% |
18,517
-514
| -3% | -USD 436 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.7 M | 2.09% |
20,203
-355
| -2% | -USD 222 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.8 M | 1.96% |
38,283
+731
| +2% | +USD 267 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 13.6 M | 1.94% |
137,487
-3,565
| -3% | -USD 345 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.9 M | 1.7% |
13,078
-102
| -0.8% | -USD 95.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 11.8 M | 1.69% |
30,554
-4,264
| -12% | -USD 1.44 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.5 M | 1.65% |
122,146
+509
| +0.4% | +USD 49.4 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 11.5 M | 1.64% |
17,479
+469
| +3% | +USD 323 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.6 M | 1.51% |
147,166
+69,379
| +89% | +USD 5.24 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.28 M | 1.32% |
89,369
+3,219
| +4% | +USD 341 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.28 M | 1.32% |
33,381
-2,231
| -6% | -USD 655 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 438 M
| USD 9.2 M | 1.31% |
194,607
+560
| +0.3% | +USD 27 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 8.78 M | 1.25% |
8,777
-143
| -2% | -USD 153 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.17 M | 1.16% |
137,752
-300
| -0.2% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 6.92 M | 0.99% |
12,553
-172
| -1% | -USD 96.7 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.77 M | 0.97% |
16,062
-72
| -0.4% | -USD 28.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Central Bank & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Central Bank & Trust mantenía 187 posiciones valuadas en USD 701 M, un 0.54% menos que los USD 705 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Central Bank & Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 187 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Central Bank & Trust en T3 2026 fue iShares High Yield Muni Active ETF: 16,956 acciones por un valor de USD 775 k.
- Central Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.24 M.
- La mayor reducción de Central Bank & Trust durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Central Bank & Trust cerró por completo su posición en Southern Company en T3 2026, con una venta estimada de USD 568 k.
- Las diez principales posiciones de Central Bank & Trust representan 39% de su cartera de USD 701 M en T3 2026.
- Central Bank & Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Central Bank & Trust cayó 0.54% frente al trimestre anterior, hasta USD 701 M.
Según el Informe 13F de Central Bank & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.