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CBT
Central Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$7.01億
週轉率
4.28%
1年估算報酬率
26.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.03%
1年估算報酬率
+26.18%
3年估算報酬率
+117.8%
5年估算報酬率
+146.96%
10年估算報酬率
+471.22%
AUM
US$7.01億
AUM 成長
-US$383萬
(-0.54%)
資金流向
-US$72.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.39%
持股
187
新
2
增持
61
減碼
85
已平倉
6
平均持有時間
8.1
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$524萬 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$165萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$126萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$81.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$202萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$170萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$144萬 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$122萬 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.2% |
| 2 | 其他 | 28.44% |
| 3 | 金融 | 7.72% |
| 4 | 通訊服務 | 7.71% |
| 5 | 工業 | 6.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8202萬 | 11.69% |
359,128
-7,941
| -2% | -US$170萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3104萬 | 4.43% |
90,221
-1,077
| -1% | -US$37.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3053萬 | 4.35% |
91,663
+83
| +0.1% | +US$2.67萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2222萬 | 3.17% |
67,641
-1,920
| -3% | -US$60萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2146萬 | 3.06% |
28,136
+221
| +0.8% | +US$16.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1945萬 | 2.77% |
37,923
+1,052
| +3% | +US$48.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$1916萬 | 2.73% |
821,764
+28,617
| +4% | +US$70萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1794萬 | 2.56% |
72,009
-328
| -0.5% | -US$8.33萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1744萬 | 2.49% |
247,003
-199
| -0.1% | -US$1.43萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1501萬 | 2.14% |
18,517
-514
| -3% | -US$43.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1465萬 | 2.09% |
20,203
-355
| -2% | -US$22.2萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$1376萬 | 1.96% |
38,283
+731
| +2% | +US$26.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1362萬 | 1.94% |
137,487
-3,565
| -3% | -US$34.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$1191萬 | 1.7% |
13,078
-102
| -0.8% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1184萬 | 1.69% |
30,554
-4,264
| -12% | -US$144萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1155萬 | 1.65% |
122,146
+509
| +0.4% | +US$4.94萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1148萬 | 1.64% |
17,479
+469
| +3% | +US$32.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1059萬 | 1.51% |
147,166
+69,379
| +89% | +US$524萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$928萬 | 1.32% |
89,369
+3,219
| +4% | +US$34.1萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$928萬 | 1.32% |
33,381
-2,231
| -6% | -US$65.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.38億
| US$920萬 | 1.31% |
194,607
+560
| +0.3% | +US$2.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
22
United Rentals
URI
US$641億
| US$878萬 | 1.25% |
8,777
-143
| -2% | -US$15.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$817萬 | 1.16% |
137,752
-300
| -0.2% | -US$1.79萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$692萬 | 0.99% |
12,553
-172
| -1% | -US$9.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$677萬 | 0.97% |
16,062
-72
| -0.4% | -US$2.87萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
AW
Central Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Central Bank & Trust持有187個部位，管理資產為US$7.01億，較前一季的US$7.05億減少0.54%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Central Bank & Trust新增了2個部位，並退出6個部位，讓由187個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
- Central Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是iShares High Yield Muni Active ETF：共買進16,956股，價值US$77.5萬。
- Central Bank & Trust在2026年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$524萬。
- Central Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$202萬。
- Central Bank & Trust於2026年第3季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$56.8萬。
- 在2026年第3季，Central Bank & Trust的投資組合規模為US$7.01億，前十大持股占39%。
- Central Bank & Trust在2026年第3季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Central Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌0.54%，降至US$7.01億。
根據Central Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。