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Affiance Financial 投資組合持股
AUM
US$7.01億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
9.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+9.88%
3年估算報酬率
+57.77%
5年估算報酬率
+54.18%
10年估算報酬率
+168.91%
AUM
US$7.01億
AUM 成長
+US$566萬
(+0.81%)
資金流向
+US$722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.56%
持股
117
新
6
增持
54
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
5.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
5.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$326萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$239萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$196萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$119萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$99.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$143萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$77.7萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$63.9萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$50萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.66% |
| 2 | 科技 | 2.92% |
| 3 | 通訊服務 | 1.64% |
| 4 | 醫療保健 | 1.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.36億 | 19.44% |
194,477
-16
| -0% | -US$1.12萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9597萬 | 13.69% |
1,015,110
+24,640
| +2% | +US$239萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9207萬 | 13.13% |
246,026
+8,692
| +4% | +US$326萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4116萬 | 5.87% |
424,837
+19,865
| +5% | +US$196萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3682萬 | 5.25% |
521,404
+783
| +0.2% | +US$5.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3443萬 | 4.91% |
274,843
+9,729
| +4% | +US$119萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2430萬 | 3.47% |
112,472
+4,460
| +4% | +US$99.1萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
8
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$1817萬 | 2.59% |
345,037
-25,008
| -7% | -US$143萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1613萬 | 2.3% |
69,619
-385
| -0.5% | -US$9.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1338萬 | 1.91% |
258,481
-2,625
| -1% | -US$13.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1268萬 | 1.81% |
213,762
+1,355
| +0.6% | +US$8.09萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1176萬 | 1.68% |
163,404
-420
| -0.3% | -US$3.17萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1095萬 | 1.56% |
32,871
-2,418
| -7% | -US$77.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1042萬 | 1.49% |
119,793
-7,090
| -6% | -US$63.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$763萬 | 1.09% |
360,421
-9,111
| -2% | -US$20萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$756萬 | 1.08% |
154,768
+6,022
| +4% | +US$29.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$663萬 | 0.95% |
8,659
-122
| -1% | -US$9.31萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$658萬 | 0.94% |
48,399
+3,019
| +7% | +US$43.7萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$520萬 | 0.74% |
10,133
-685
| -6% | -US$31.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$518萬 | 0.74% |
32,786
-1,029
| -3% | -US$16.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$473萬 | 0.67% |
13,868
-52
| -0.4% | -US$1.79萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$433萬 | 0.62% |
17,388
+795
| +5% | +US$20.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$417萬 | 0.6% |
5,473
-493
| -8% | -US$37.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$415萬 | 0.59% |
40,295
+905
| +2% | +US$9.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$397萬 | 0.57% |
50,565
+3,004
| +6% | +US$24.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
AW
Affiance Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Affiance Financial持有117個部位，價值US$7.01億，較前一季的US$6.95億增加0.81%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Affiance Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加54檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共10,367股，價值US$84.1萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
- Affiance Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進10,367股，價值US$84.1萬。
- Affiance Financial在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Affiance Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$143萬。
- Affiance Financial於2026年第3季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$50萬。
- 在2026年第3季，Affiance Financial的投資組合規模為US$7.01億，前十大持股占73%。
- Affiance Financial在2026年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Affiance Financial的投資組合價值較前一季上升0.81%，達到US$7.01億。
根據Affiance Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。