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Probity Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.99億
週轉率
5.88%
1年估算報酬率
24.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.35%
1年估算報酬率
+24.25%
3年估算報酬率
+55.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.99億
AUM 成長
+US$6796萬
(+11%)
資金流向
-US$53.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.28%
持股
238
新
8
增持
78
減碼
139
已平倉
6
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$281萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$263萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$113萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$292萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$265萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$162萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$156萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.08% |
| 2 | 科技 | 9.01% |
| 3 | 醫療保健 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 2.98% |
| 5 | 工業 | 2.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$6763萬 | 9.67% |
297,845
+694
| +0.2% | +US$15.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$6734萬 | 9.63% |
489,655
-11,494
| -2% | -US$152萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4504萬 | 6.44% |
466,357
+5,676
| +1% | +US$54.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$2313萬 | 3.31% |
169,228
-2,146
| -1% | -US$27.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$1977萬 | 2.83% |
110,713
-1,151
| -1% | -US$18.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1694萬 | 2.42% |
142,395
-5,844
| -4% | -US$66.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1673萬 | 2.39% |
275,176
-5,177
| -2% | -US$31萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1617萬 | 2.31% |
320,953
-4,265
| -1% | -US$21.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1512萬 | 2.16% |
189,043
+6,195
| +3% | +US$49.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1474萬 | 2.11% |
177,878
-4,141
| -2% | -US$33萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$1253萬 | 1.79% |
540,849
+40,408
| +8% | +US$93.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$1242萬 | 1.78% |
569,582
+50,580
| +10% | +US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$1195萬 | 1.71% |
573,243
+48,639
| +9% | +US$101萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$1175萬 | 1.68% |
601,267
+52,503
| +10% | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$1149萬 | 1.64% |
530,491
+44,949
| +9% | +US$97.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61億
| US$1128萬 | 1.61% |
558,788
+55,648
| +11% | +US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1053萬 | 1.51% |
24,296
-5,324
| -18% | -US$162萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$1047萬 | 1.5% |
415,729
+111,634
| +37% | +US$281萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$988萬 | 1.41% |
102,476
+2,996
| +3% | +US$28.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88億
| US$986萬 | 1.41% |
434,420
+115,483
| +36% | +US$263萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$725萬 | 1.04% |
142,005
+1,125
| +0.8% | +US$5.73萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$675萬 | 0.97% |
18,095
-104
| -0.6% | -US$4.21萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66億
| US$605萬 | 0.87% |
232,182
+39,825
| +21% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$595萬 | 0.85% |
231,197
+41,871
| +22% | +US$108萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$589萬 | 0.84% |
53,973
-1,985
| -4% | -US$20.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Probity Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Probity Advisors持有238個部位，價值US$6.99億，較前一季的US$6.31億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Probity Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加78檔、減碼139檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chipotle Mexican Grill：共10,539股，價值US$35.8萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF，估計金額為US$292萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為科技和醫療保健。
- Probity Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Chipotle Mexican Grill：共買進10,539股，價值US$35.8萬。
- Probity Advisors在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$281萬。
- Probity Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF，估計減持了US$292萬。
- Probity Advisors於2026年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2026年第2季，Probity Advisors的投資組合規模為US$6.99億，前十大持股占43%。
- Probity Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Probity Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.99億。
根據Probity Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。