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Probity Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 699 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
24,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,35%
Retorno est. (1 ano)
+24,25%
Retorno est. (3 anos)
+55,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 533 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,28%
Posição
238
Nova
8
Aumentada
78
Reduzida
139
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,08% |
| 2 | Tecnologia | 9,01% |
| 3 | Saúde | 3,48% |
| 4 | Financeiro | 2,98% |
| 5 | Industriais | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 67,6 mi | 9,67% |
297.845
+694
| +0,2% | +US$ 155 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 67,3 mi | 9,63% |
489.655
-11.494
| -2% | -US$ 1,52 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 45 mi | 6,44% |
466.357
+5.676
| +1% | +US$ 545 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 23,1 mi | 3,31% |
169.228
-2.146
| -1% | -US$ 277 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 19,8 mi | 2,83% |
110.713
-1.151
| -1% | -US$ 187 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 16,9 mi | 2,42% |
142.395
-5.844
| -4% | -US$ 668 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 16,7 mi | 2,39% |
275.176
-5.177
| -2% | -US$ 310 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 16,2 mi | 2,31% |
320.953
-4.265
| -1% | -US$ 211 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 15,1 mi | 2,16% |
189.043
+6.195
| +3% | +US$ 496 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,7 mi | 2,11% |
177.878
-4.141
| -2% | -US$ 330 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 12,5 mi | 1,79% |
540.849
+40.408
| +8% | +US$ 937 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 12,4 mi | 1,78% |
569.582
+50.580
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 11,9 mi | 1,71% |
573.243
+48.639
| +9% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 11,7 mi | 1,68% |
601.267
+52.503
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 11,5 mi | 1,64% |
530.491
+44.949
| +9% | +US$ 975 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 11,3 mi | 1,61% |
558.788
+55.648
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 10,5 mi | 1,51% |
24.296
-5.324
| -18% | -US$ 1,62 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 10,5 mi | 1,5% |
415.729
+111.634
| +37% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 9,9 mi | 1,41% |
102.476
+2.996
| +3% | +US$ 287 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 588 mi
| US$ 9,9 mi | 1,41% |
434.420
+115.483
| +36% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,25 mi | 1,04% |
142.005
+1.125
| +0,8% | +US$ 57,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,75 mi | 0,97% |
18.095
-104
| -0,6% | -US$ 42,1 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
| US$ 6,05 mi | 0,87% |
232.182
+39.825
| +21% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 5,95 mi | 0,85% |
231.197
+41.871
| +22% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 5,89 mi | 0,84% |
53.973
-1.985
| -4% | -US$ 204 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Probity Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Probity Advisors detinha 238 posições avaliadas em US$ 699 mi, alta de 11% em relação a US$ 631 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Probity Advisors mostra 8 novas, 78 aumentaram, 139 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chipotle Mexican Grill: 10.539 ações no valor de US$ 358 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, estimada em US$ 2,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Probity Advisors no T2 2026 foi Chipotle Mexican Grill: 10.539 ações no valor de US$ 358 mil.
- Probity Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Probity Advisors em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- Probity Advisors encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Probity Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 699 mi no T2 2026.
- Probity Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Probity Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 699 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Probity Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.