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Probity Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 700 mi
Giro
5,11%
Retorno est. (1 ano)
17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+17,51%
Retorno est. (3 anos)
+61,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 743 mil
(+0,11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,34%
Posição
235
Nova
3
Aumentada
92
Reduzida
118
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 982 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 957 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 941 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 917 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,18% |
| 2 | Tecnologia | 9,07% |
| 3 | Saúde | 3,77% |
| 4 | Financeiro | 2,78% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 1,6 mi | 0,23% |
8.297
-650
| -7% | -US$ 70 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 1,59 mi | 0,23% |
22.588
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
78
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,25 bi
| US$ 1,56 mi | 0,22% |
71.373
-66.832
| -48% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,52 mi | 0,22% |
14.594
+439
| +3% | +US$ 48,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
80
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
| US$ 1,51 mi | 0,22% |
75.789
-124
| -0,2% | -US$ 2,61 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
81
BOK Financial
BOKF
US$ 7,87 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
11.762
-851
| -7% | -US$ 118 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,48 mi | 0,21% |
52.044
+1.056
| +2% | +US$ 28,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
83
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 1,46 mi | 0,21% |
2.858
-55
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
84
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 1,41 mi | 0,2% |
5.525
-68
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,38 mi | 0,2% |
1.896
+17
| +0,9% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,19% |
14.489
+532
| +4% | +US$ 55,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 864 mi
| US$ 1,3 mi | 0,19% |
28.606
+633
| +2% | +US$ 28,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,27 mi | 0,18% |
3.830
-122
| -3% | -US$ 42,7 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 1,25 mi | 0,18% |
20.079
+73
| +0,4% | +US$ 4,61 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 1,18 mi | 0,17% |
24.457
+80
| +0,3% | +US$ 4,08 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,17% |
9.869
+194
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
92
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,17% |
9.288
+323
| +4% | +US$ 42 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
93
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 1,17 mi | 0,17% |
5.717
-15
| -0,3% | -US$ 2,95 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,17% |
4.064
-32
| -0,8% | -US$ 9,5 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
95
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 1,1 mi | 0,16% |
8.769
+2
| +0% | +US$ 248 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
96
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 1,09 mi | 0,16% |
4.924
-154
| -3% | -US$ 31,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 1,09 mi | 0,16% |
45.158
-38.937
| -46% | -US$ 941 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Datadog
DDOG
US$ 64,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
3.955
-145
| -4% | -US$ 35,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,05 mi | 0,15% |
2.099
+6
| +0,3% | +US$ 3,03 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
2.782
-16
| -0,6% | -US$ 6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
Revisão da carteira de Probity Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Probity Advisors detinha 235 posições avaliadas em US$ 700 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Probity Advisors mostra 3 novas, 92 aumentaram, 118 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.329 ações no valor de US$ 238 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Probity Advisors no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.329 ações no valor de US$ 238 mil.
- Probity Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Probity Advisors em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Probity Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 473 mil.
- As dez maiores posições de Probity Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 700 mi no T3 2026.
- Probity Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Probity Advisors subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Probity Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.