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Probity Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 700 mi
Giro
5,11%
Retorno est. (1 ano)
17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+17,51%
Retorno est. (3 anos)
+61,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 743 mil
(+0,11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,34%
Posição
235
Nova
3
Aumentada
92
Reduzida
118
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 982 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 957 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 941 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 917 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,18% |
| 2 | Tecnologia | 9,07% |
| 3 | Saúde | 3,77% |
| 4 | Financeiro | 2,78% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
7.606
-120
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
3.334
-37
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
103
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
11.882
-133
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Twilio
TWLO
US$ 33,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,15% |
3.478
-115
| -3% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 981 mil | 0,14% |
43.936
-41.660
| -49% | -US$ 930 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
US$ 103 bi
| US$ 980 mil | 0,14% |
7.313
-41
| -0,6% | -US$ 5,04 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
107
SK Telecom
SKM
US$ 12,7 bi
| US$ 962 mil | 0,14% |
27.548
-17
| -0,1% | -US$ 600 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 957 mil | 0,14% |
4.170
-161
| -4% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
109
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 951 mil | 0,14% |
38.966
+6.471
| +20% | +US$ 156 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
110
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 943 mil | 0,13% |
8.989
+677
| +8% | +US$ 69,4 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
111
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,4 bi
| US$ 941 mil | 0,13% |
5.362
+10
| +0,2% | +US$ 1,86 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
112
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 933 mil | 0,13% |
22.641
+443
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
113
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 932 mil | 0,13% |
7.352
+152
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 923 mil | 0,13% |
11.120
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
115
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33 bi
| US$ 906 mil | 0,13% |
11.417
-131
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
116
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 887 mil | 0,13% |
36.588
-33.786
| -48% | -US$ 818 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
JFrog
FROG
US$ 12,9 bi
| US$ 863 mil | 0,12% |
8.889
-622
| -7% | -US$ 55,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,9 bi
| US$ 855 mil | 0,12% |
47.023
+331
| +0,7% | +US$ 5,86 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
119
DTE Energy
DTE
US$ 28,9 bi
| US$ 850 mil | 0,12% |
6.975
+171
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
120
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 846 mil | 0,12% |
36.974
-34.837
| -49% | -US$ 796 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 844 mil | 0,12% |
2.128
-1
| -0% | -US$ 377 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
122
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 841 mil | 0,12% |
3.505
+696
| +25% | +US$ 174 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 827 mil | 0,12% |
3.583
-57
| -2% | -US$ 15 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
124
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50,8 bi
| US$ 816 mil | 0,12% |
13.422
+4.790
| +55% | +US$ 316 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
125
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 786 mil | 0,11% |
4.117
-38
| -0,9% | -US$ 7,18 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Probity Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Probity Advisors detinha 235 posições avaliadas em US$ 700 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Probity Advisors mostra 3 novas, 92 aumentaram, 118 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.329 ações no valor de US$ 238 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Probity Advisors no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.329 ações no valor de US$ 238 mil.
- Probity Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Probity Advisors em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Probity Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 473 mil.
- As dez maiores posições de Probity Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 700 mi no T3 2026.
- Probity Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Probity Advisors subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Probity Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.