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Probity Advisors Portfolio-Positionen
AUM
700 Mio. $
Umschlag
5,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+742.535 $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
235
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
118
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+982.066 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+957.232 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+940.504 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+930.464 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+917.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,18 % |
| 2 | Technologie | 9,07 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Industrie | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
7.606
-120
| -2 % | -17.365 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
3.334
-37
| -1 % | -12.255 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
103
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
11.882
-133
| -1 % | -11.722 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,15 % |
3.478
-115
| -3 % | -26.203 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
105
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 980.656 $ | 0,14 % |
43.936
-41.660
| -49 % | -930.464 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 980.018 $ | 0,14 % |
7.313
-41
| -0,6 % | -5.038 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
107
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 961.701 $ | 0,14 % |
27.548
-17
| -0,1 % | -600 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
108
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 957.339 $ | 0,14 % |
4.170
-161
| -4 % | -33.210 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
109
AT&T
T
141 Mrd. $
| 950.772 $ | 0,14 % |
38.966
+6.471
| +20 % | +156.114 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
110
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 942.946 $ | 0,13 % |
8.989
+677
| +8 % | +69.367 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
111
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 941.136 $ | 0,13 % |
5.362
+10
| +0,2 % | +1.855 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
112
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 933.488 $ | 0,13 % |
22.641
+443
| +2 % | +19.270 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
113
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 931.656 $ | 0,13 % |
7.352
+152
| +2 % | +20.938 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
114
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 922.600 $ | 0,13 % |
11.120
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
115
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 906.281 $ | 0,13 % |
11.417
-131
| -1 % | -10.735 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
116
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 886.897 $ | 0,13 % |
36.588
-33.786
| -48 % | -817.783 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
JFrog
FROG
12,4 Mrd. $
| 862.540 $ | 0,12 % |
8.889
-622
| -7 % | -55.784 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 855.348 $ | 0,12 % |
47.023
+331
| +0,7 % | +5.861 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
119
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 849.583 $ | 0,12 % |
6.975
+171
| +3 % | +23.749 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
120
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 845.970 $ | 0,12 % |
36.974
-34.837
| -49 % | -796.419 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 844.209 $ | 0,12 % |
2.128
-1
| -0 % | -377 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
122
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 841.019 $ | 0,12 % |
3.505
+696
| +25 % | +174.259 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 827.458 $ | 0,12 % |
3.583
-57
| -2 % | -15.003 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
124
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 815.521 $ | 0,12 % |
13.422
+4.790
| +55 % | +316.426 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
125
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 785.574 $ | 0,11 % |
4.117
-38
| -0,9 % | -7.180 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Probity Advisors 235 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Probity Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 118 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Probity Advisors im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.329 Aktien im Wert von 237.891 $.
- Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Probity Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.235 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
- Probity Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 700 Mio. $.
Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .