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Strategic Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
702 Mio. $
Umschlag
37,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+175,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+619,48 %
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-89,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
167
Neu
25
Aufgestockt
76
Reduziert
19
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+6,22 Mio. $ |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+6,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+95,9 Mio. $ |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+7,83 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+7,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,48 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 5,96 % |
209.194
+7.303
| +4 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 32,5 Mio. $ | 4,63 % |
91.011
+3.036
| +3 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
3
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 4,21 % |
64.103
+12.931
| +25 % | +6,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 3,93 % |
95.277
+4.397
| +5 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 3,88 % |
72.130
+3.518
| +5 % | +1,41 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 3,26 % |
19.820
+582
| +3 % | +436.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,88 % |
423.727
+121.858
| +40 % | +5,51 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,74 % |
44.352
-16.367
| -27 % | -4,97 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 2,33 % |
43.745
+1.455
| +3 % | +588.694 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 2,21 % |
32.469
+912
| +3 % | +370.081 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
11
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,04 % |
297.212
+17.140
| +6 % | +720.245 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,81 % |
22.707
+8.183
| +56 % | +4,77 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,8 % |
53.097
+1.800
| +4 % | +451.815 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,74 % |
205.703
-280
| -0,1 % | -15.842 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,74 % |
+24.661
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,66 % |
49.088
+1.500
| +3 % | +326.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,63 % |
37.890
-37.900
| -50 % | -7,52 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
18.325
+610
| +3 % | +342.148 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 1,28 % |
125.530
+4.140
| +3 % | +364.600 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,21 % |
18.815
+640
| +4 % | +287.424 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 1,2 % |
16.439
+6.042
| +58 % | +3,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 1,17 % |
+93.356
| Neu | +6,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,14 % |
10.557
+370
| +4 % | +293.350 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,13 % |
62.421
+6.680
| +12 % | +788.400 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
25
Ituran Location and Control
ITRN
986 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | 1,13 % |
129.585
+2.900
| +2 % | +172.414 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Strategic Global Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Global Advisors 167 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 625 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Strategic Global Advisors zog im Q2 2026 netto 89,9 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Snap-on – eine Position im geschätzten Wert von 9,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Strategic Global Advisors eine neue Position in Rockwell Automation im Wert von 12,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Strategic Global Advisors im Q2 2026 war Rockwell Automation: 24.661 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Strategic Global Advisors hat seine Position in Spotify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategic Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 95,9 Mio. $.
- Strategic Global Advisors hat seine Position in Snap-on im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategic Global Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Strategic Global Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Strategic Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategic Global Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .