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Strategic Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.02億
週轉率
37.72%
1年估算報酬率
36.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.47%
1年估算報酬率
+36.31%
3年估算報酬率
+137.11%
5年估算報酬率
+175.69%
10年估算報酬率
+619.48%
AUM
US$7.02億
AUM 成長
+US$7632萬
(+12%)
資金流向
+US$91.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
167
新
25
增持
76
減碼
19
已平倉
38
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1073萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$673萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$622萬 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$616萬 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap-on
SNA
|
+US$918萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$874萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$783萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$769萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$752萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.48% |
| 2 | 通訊服務 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 14.48% |
| 4 | 醫療保健 | 9.43% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$4186萬 | 5.96% |
209,194
+7,303
| +4% | +US$150萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$3252萬 | 4.63% |
91,011
+3,036
| +3% | +US$109萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Spotify
SPOT
US$1080億
| US$2954萬 | 4.21% |
64,103
+12,931
| +25% | +US$616萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2757萬 | 3.93% |
95,277
+4,397
| +5% | +US$126萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2725萬 | 3.88% |
72,130
+3,518
| +5% | +US$141萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$2288萬 | 3.26% |
19,820
+582
| +3% | +US$43.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$61.5億
| US$2020萬 | 2.88% |
423,727
+121,858
| +40% | +US$551萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$1922萬 | 2.74% |
44,352
-16,367
| -27% | -US$497萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1632萬 | 2.33% |
43,745
+1,455
| +3% | +US$58.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$1551萬 | 2.21% |
32,469
+912
| +3% | +US$37萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Monster Beverage
MNST
US$914億
| US$1428萬 | 2.04% |
297,212
+17,140
| +6% | +US$72萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
MSCI
MSCI
US$439億
| US$1272萬 | 1.81% |
22,707
+8,183
| +56% | +US$477萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1266萬 | 1.8% |
53,097
+1,800
| +4% | +US$45.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.4億
| US$1224萬 | 1.74% |
205,703
-280
| -0.1% | -US$1.58萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
US$487億
| US$1221萬 | 1.74% |
+24,661
| 新 | +US$1073萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Allstate
ALL
US$635億
| US$1168萬 | 1.66% |
49,088
+1,500
| +3% | +US$32.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
KLA
KLAC
US$2133億
| US$1143萬 | 1.63% |
37,890
-37,900
| -50% | -US$752萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$436億
| US$965萬 | 1.37% |
18,325
+610
| +3% | +US$34.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$896萬 | 1.28% |
125,530
+4,140
| +3% | +US$36.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Moody's
MCO
US$833億
| US$852萬 | 1.21% |
18,815
+640
| +4% | +US$28.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5454億
| US$844萬 | 1.2% |
16,439
+6,042
| +58% | +US$301萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1953億
| US$823萬 | 1.17% |
+93,356
| 新 | +US$673萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
McKesson
MCK
US$1184億
| US$798萬 | 1.14% |
10,557
+370
| +4% | +US$29.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
NetEase
NTES
US$787億
| US$796萬 | 1.13% |
62,421
+6,680
| +12% | +US$78.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.1億
| US$791萬 | 1.13% |
129,585
+2,900
| +2% | +US$17.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
AW
Strategic Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Global Advisors持有167個部位，價值US$7.02億，較前一季的US$6.25億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Strategic Global Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加76檔、減碼19檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rockwell Automation：共24,661股，價值US$1221萬。 最大的一筆賣出是Snap-on，估計金額為US$918萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為通訊服務和金融。
- Strategic Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Rockwell Automation：共買進24,661股，價值US$1221萬。
- Strategic Global Advisors在2026年第2季增持Spotify的幅度最大，估計增加US$616萬。
- Strategic Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$874萬。
- Strategic Global Advisors於2026年第2季完全出清Snap-on，估計賣出金額為US$918萬。
- 在2026年第2季，Strategic Global Advisors的投資組合規模為US$7.02億，前十大持股占36%。
- Strategic Global Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉38個部位。
- Strategic Global Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.02億。
根據Strategic Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。