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Marquette Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.66億
週轉率
26.98%
1年估算報酬率
16.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.62%
1年估算報酬率
+16.04%
3年估算報酬率
+69.6%
5年估算報酬率
+58.89%
10年估算報酬率
+234.28%
AUM
US$7.66億
AUM 成長
-US$1269萬
(-1.6%)
資金流向
-US$1739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.23%
持股
934
新
103
增持
84
減碼
101
已平倉
149
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$183萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$69.6萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hurco Companies Inc
HURC
|
+US$83.4萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$81.2萬 |
| 3 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$80.2萬 |
| 4 |
Alico
ALCO
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$62.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.77% |
| 2 | 資訊科技 | 0.83% |
| 3 | 通訊服務 | 0.81% |
| 4 | 金融 | 0.43% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616億
| US$1.54億 | 20.17% |
4,298,748
+5,382
| +0.1% | +US$18.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$9836萬 | 12.84% |
396,744
-1,013
| -0.3% | -US$25.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$9369萬 | 12.23% |
2,261,436
+16,446
| +0.7% | +US$69.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$5880萬 | 7.68% |
469,425
-3,895
| -0.8% | -US$47.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$5377萬 | 7.02% |
456,549
+1,916
| +0.4% | +US$23.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$4102萬 | 5.36% |
523,109
+2,612
| +0.5% | +US$21.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.3億
| US$4044萬 | 5.28% |
692,817
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196億
| US$3600萬 | 4.7% |
329,101
-1,010
| -0.3% | -US$11萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$3251萬 | 4.24% |
343,872
+18,806
| +6% | +US$183萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$2844萬 | 3.71% |
670,713
-2,965
| -0.4% | -US$12.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.6億
| US$2811萬 | 3.67% |
563,466
+13,020
| +2% | +US$65.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92億
| US$2732萬 | 3.57% |
695,001
-549
| -0.1% | -US$2.14萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$816萬 | 1.06% |
249,947
-2,821
| -1% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7億
| US$555萬 | 0.72% |
148,069
-2,272
| -2% | -US$8.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$502萬 | 0.66% |
18,067
-241
| -1% | -US$7.08萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$480萬 | 0.63% |
6,614
-1,301
| -16% | -US$81.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$299萬 | 0.39% |
108,931
-213
| -0.2% | -US$5,926 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$265萬 | 0.35% |
7,964
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$264萬 | 0.34% |
25,383
-2,479
| -9% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$256萬 | 0.33% |
75,304
-4,967
| -6% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$245萬 | 0.32% |
22,966
-349
| -1% | -US$3.86萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$206萬 | 0.27% |
22,862
-837
| -4% | -US$7.33萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Amcor
AMCR
US$219億
| US$190萬 | 0.25% |
45,455
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$170萬 | 0.22% |
5,967
-57
| -0.9% | -US$1.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Marquette Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marquette Asset Management持有934個部位，管理資產為US$7.66億，較前一季的US$7.79億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Marquette Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增103項、增加84檔、減碼101檔持股和已平倉149筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF：共700股，價值US$10.9萬。 最大的一筆賣出是Hurco Companies Inc，估計金額為US$83.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Marquette Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF：共買進700股，價值US$10.9萬。
- Marquette Asset Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Marquette Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$81.2萬。
- Marquette Asset Management於2026年第3季完全出清Hurco Companies Inc，估計賣出金額為US$83.4萬。
- 在2026年第3季，Marquette Asset Management的投資組合規模為US$7.66億，前十大持股占83%。
- Marquette Asset Management在2026年第3季新增了103個部位，並平倉149個部位。
- Marquette Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$7.66億。
根據Marquette Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。