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Marquette Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
766 Mio. $
Umschlag
26,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,28 %
AUM
766 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,23 %
Position
934
Neu
103
Aufgestockt
84
Reduziert
101
Geschlossen
149
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+696.455 $ |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+655.708 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+238.927 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+232.080 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hurco Companies Inc
HURC
|
+834.477 $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+812.028 $ |
| 3 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+802.122 $ |
| 4 |
Alico
ALCO
|
+652.447 $ |
| 5 |
Acacia Research
ACTG
|
+626.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,77 % |
| 2 | Technologie | 0,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 20,17 % |
4.298.748
+5.382
| +0,1 % | +188.667 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 12,84 % |
396.744
-1.013
| -0,3 % | -256.078 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 93,7 Mio. $ | 12,23 % |
2.261.436
+16.446
| +0,7 % | +696.455 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 7,68 % |
469.425
-3.895
| -0,8 % | -476.539 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 7,02 % |
456.549
+1.916
| +0,4 % | +238.927 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 5,36 % |
523.109
+2.612
| +0,5 % | +212.457 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 5,28 % |
692.817
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 4,7 % |
329.101
-1.010
| -0,3 % | -109.504 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 4,24 % |
343.872
+18.806
| +6 % | +1,83 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 3,71 % |
670.713
-2.965
| -0,4 % | -123.719 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
563.466
+13.020
| +2 % | +655.708 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,57 % |
695.001
-549
| -0,1 % | -21.429 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,06 % |
249.947
-2.821
| -1 % | -96.506 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,72 % |
148.069
-2.272
| -2 % | -89.791 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,66 % |
18.067
-241
| -1 % | -70.775 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
6.614
-1.301
| -16 % | -812.028 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,39 % |
108.931
-213
| -0,2 % | -5.926 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,35 % |
7.964
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,34 % |
25.383
-2.479
| -9 % | -262.569 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,33 % |
75.304
-4.967
| -6 % | -175.854 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,32 % |
22.966
-349
| -1 % | -38.612 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,27 % |
22.862
-837
| -4 % | -73.259 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
45.455
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
5.967
-57
| -0,9 % | -16.973 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marquette Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Marquette Asset Management 934 Positionen im Wert von 766 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marquette Asset Management für Q3 2026 weist 103 neu, 84 erhöht, 101 reduziert und 149 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 700 Aktien im Wert von 109.313 $. Der größte Verkauf betraf Hurco Companies Inc mit einem geschätzten Wert von 834.477 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Marquette Asset Management im Q3 2026 war State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 700 Aktien im Wert von 109.313 $.
- Marquette Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marquette Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 812.028 $.
- Marquette Asset Management hat seine Position in Hurco Companies Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 834.477 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marquette Asset Management machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 766 Mio. $ aus.
- Marquette Asset Management eröffnete 103 neue Positionen und schloss 149 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Marquette Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 766 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marquette Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .