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TFG Asset Management

TFG Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 36,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+132,97 %
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
+71,2 Mio. $
Kapitalfluss %
11,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,01 %
Position
46
Neu
10
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+61,3 Mio. $
2
ALKT-Symbol
Alkami Technology
ALKT
+9,9 Mio. $
3
CELC-Symbol
Celcuity
CELC
+7,4 Mio. $
4
RLAY-Symbol
Relay Therapeutics
RLAY
+5,64 Mio. $
5
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+4,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+18,2 Mio. $
2
PRAX-Symbol
Praxis Precision Medicines
PRAX
+5,14 Mio. $
3
AXSM-Symbol
Axsome Therapeutics
AXSM
+4,35 Mio. $
4
SLNO-Symbol
Soleno Therapeutics
SLNO
+3,42 Mio. $
5
MPLT-Symbol
MapLight Therapeutics
MPLT
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 61,09 %
2 Gesundheitswesen 29,27 %
3 Energie 5,33 %
4 Sonstiges 3,27 %
5 Kommunikationsdienste 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PATH-Symbol
1
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
336 Mio. $ 52,98 %
30.950.000
+5.742.372
+23 % +61,3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
KGEI-Symbol
2
Kolibri Global Energy
KGEI
250 Mio. $
33,8 Mio. $ 5,33 %
6.834.504
– –
2023 Q4
10 Quartale
AUTL-Symbol
3
Autolus Therapeutics
AUTL
426 Mio. $
15,2 Mio. $ 2,39 %
9.500.000
– –
2018 Q2
32 Quartale
LYFT-Symbol
4
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,3 %
1.000.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
DFTX-Symbol
5
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,13 %
286.990
+86.996
+43 % +2,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WK-Symbol
6
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,91 %
250.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
CXM-Symbol
7
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,79 %
2.200.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
MBX-Symbol
8
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,77 %
203.543
+58.063
+40 % +2,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ALKT-Symbol
9
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,71 %
+600.284
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLDX-Symbol
10
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,7 %
290.441
-21.875
-7 % -706.556 $
2024 Q4
6 Quartale
RLAY-Symbol
11
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,68 %
570.311
+388.768
+214 % +5,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ARWR-Symbol
12
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,67 %
130.484
+3.286
+3 % +242.719 $
2025 Q3
3 Quartale
PHVS-Symbol
13
Pharvaris
PHVS
1,95 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,61 %
295.627
+74.016
+33 % +2,24 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ALKS-Symbol
14
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
10 Mio. $ 1,57 %
189.979
+30.188
+19 % +1,18 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IMVT-Symbol
15
Immunovant
IMVT
5,52 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,55 %
255.934
+37.427
+17 % +1,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AXSM-Symbol
16
CALL
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,35 %
35.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
SLN-Symbol
17
Silence Therapeutics
SLN
539 Mio. $
8,39 Mio. $ 1,32 %
764.256
+134.095
+21 % +943.399 $
2025 Q4
2 Quartale
DYN-Symbol
18
Dyne Therapeutics
DYN
2,66 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,25 %
356.657
+98.525
+38 % +1,83 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IONS-Symbol
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,21 %
97.173
+55.409
+133 % +4,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGIO-Symbol
20
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,87 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,2 %
205.579
+40.740
+25 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HRMY-Symbol
21
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,15 %
201.036
+81.696
+68 % +2,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KRYS-Symbol
22
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,15 %
19.668
– –
2025 Q3
3 Quartale
ANNX-Symbol
23
Annexon
ANNX
646 Mio. $
7,09 Mio. $ 1,12 %
1.242.455
-50.000
-4 % -276.405 $
2024 Q2
8 Quartale
CELC-Symbol
24
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,06 %
+64.110
Neu +7,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
6,66 Mio. $ 1,05 %
250.000
-673.725
-73 % -18,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 635 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mountain Pacific Investment Advisers
Mountain Pacific Investment Advisers Boise, Idaho 635 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altiora Financial Group
Altiora Financial Group Lebanon, Ohio 634 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maytus Capital Management
Maytus Capital Management New York 636 Mio. $ AUM 131,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOCHK Asset Management
BOCHK Asset Management Hong Kong 634 Mio. $ AUM 64,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Rickey Investment Advisors
Leonard Rickey Investment Advisors Yakima, Washington 637 Mio. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunriver Management
Sunriver Management Greenwich, Connecticut 637 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFG Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFG Asset Management 46 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

TFG Asset Management investierte 71,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alkami Technology: 600.284 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Warner Bros; sie wurde auf 18,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TFG Asset Management im Q2 2026 war Alkami Technology: 600.284 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • TFG Asset Management hat seine Position in UiPath in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFG Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
  • TFG Asset Management hat seine Position in Praxis Precision Medicines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFG Asset Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • TFG Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFG Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFG Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .