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TFG Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
36.96%
推定1年リターン
28.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.2%
1年予想リターン
+28.07%
3年間の予想リターン
+72.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
+132.97%
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$1.2億
(+23%)
資金フロー
+$7122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.01%
保有額
46
新規
10
買い増し
16
減少
5
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UiPath
PATH
|
+$6131万 |
| 2 |
Alkami Technology
ALKT
|
+$991万 |
| 3 |
Celcuity
CELC
|
+$740万 |
| 4 |
Relay Therapeutics
RLAY
|
+$564万 |
| 5 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+$417万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$1823万 |
| 2 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$514万 |
| 3 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+$435万 |
| 4 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$342万 |
| 5 |
MapLight Therapeutics
MPLT
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 61.09% |
| 2 | ヘルスケア | 29.27% |
| 3 | エネルギー | 5.33% |
| 4 | その他 | 3.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UiPath
PATH
$67億
| $3.36億 | 52.98% |
30,950,000
+5,742,372
| +23% | +$6131万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Kolibri Global Energy
KGEI
$2.5億
| $3385万 | 5.33% |
6,834,504
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Autolus Therapeutics
AUTL
$4.26億
| $1520万 | 2.39% |
9,500,000
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
4
Lyft
LYFT
$63.7億
| $1461万 | 2.3% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Definium Therapeutics
DFTX
$43.1億
| $1350万 | 2.13% |
286,990
+86,996
| +43% | +$215万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Workiva
WK
$41億
| $1213万 | 1.91% |
250,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Sprinklr
CXM
$13.5億
| $1135万 | 1.79% |
2,200,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
MBX Biosciences
MBX
$23.9億
| $1124万 | 1.77% |
203,543
+58,063
| +40% | +$203万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Alkami Technology
ALKT
$14.7億
| $1088万 | 1.71% |
+600,284
| 新規 | +$991万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Celldex Therapeutics
CLDX
$21.6億
| $1081万 | 1.7% |
290,441
-21,875
| -7% | -$70.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Relay Therapeutics
RLAY
$35.7億
| $1067万 | 1.68% |
570,311
+388,768
| +214% | +$564万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Arrowhead Research
ARWR
$79億
| $1064万 | 1.67% |
130,484
+3,286
| +3% | +$24.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Pharvaris
PHVS
$19.5億
| $1022万 | 1.61% |
295,627
+74,016
| +33% | +$224万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Alkermes
ALKS
$69.2億
| $995万 | 1.57% |
189,979
+30,188
| +19% | +$118万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Immunovant
IMVT
$55.2億
| $986万 | 1.55% |
255,934
+37,427
| +17% | +$114万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
コール
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $857万 | 1.35% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Silence Therapeutics
SLN
$5.39億
| $839万 | 1.32% |
764,256
+134,095
| +21% | +$94.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Dyne Therapeutics
DYN
$26.6億
| $792万 | 1.25% |
356,657
+98,525
| +38% | +$183万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $770万 | 1.21% |
97,173
+55,409
| +133% | +$417万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$18.7億
| $763万 | 1.2% |
205,579
+40,740
| +25% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Harmony Biosciences
HRMY
$22.1億
| $732万 | 1.15% |
201,036
+81,696
| +68% | +$258万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Krystal Biotech
KRYS
$93.7億
| $731万 | 1.15% |
19,668
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Annexon
ANNX
$6.46億
| $709万 | 1.12% |
1,242,455
-50,000
| -4% | -$27.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
24
Celcuity
CELC
$27.7億
| $671万 | 1.06% |
+64,110
| 新規 | +$740万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $666万 | 1.05% |
250,000
-673,725
| -73% | -$1823万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TFG Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TFG Asset Managementは46銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$5.15億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
TFG Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$7122万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlkami Technologyで、保有株数は600,284株、評価額は$1088万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWarner Brosで、推定$1823万相当を売却しました。
- TFG Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlkami Technologyで、株数は600,284株、評価額は$1088万でした。
- TFG Asset Managementは2026年第2四半期にUiPathの保有額を最も増やし、増加額は推定$6131万でした。
- TFG Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWarner Brosで、推定$1823万相当を減らしました。
- TFG Asset Managementは2026年第2四半期にPraxis Precision Medicinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TFG Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの74%を占めています。
- TFG Asset Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- TFG Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$6.35億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTFG Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。