で公開中です！
詳しく見る
Horst & Graben Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.6億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
21.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.17%
1年予想リターン
+21.68%
3年間の予想リターン
+55.13%
5年予想リターン
+51.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.6億
運用資産残高の伸び率
+$3128万
(+4.3%)
資金フロー
+$728万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.66%
保有額
208
新規
13
買い増し
78
減少
82
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2849万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1703万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1618万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$974万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$435万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1737万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1228万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$937万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$824万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$592万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.4% |
| 2 | 情報技術 | 5.09% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 4 | 不動産 | 1.43% |
| 5 | 金融 | 1.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $7627万 | 10.03% |
868,783
+333,982
| +62% | +$2849万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $4319万 | 5.68% |
940,182
+369,327
| +65% | +$1703万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $4263万 | 5.61% |
631,465
+50
| +0% | +$3,253 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $3587万 | 4.72% |
261,956
-475
| -0.2% | -$6.27万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $3398万 | 4.47% |
1,474,760
+53,754
| +4% | +$124万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3000万 | 3.95% |
131,689
-23,451
| -15% | -$524万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $2755万 | 3.62% |
762,762
+19,489
| +3% | +$68.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $2355万 | 3.1% |
250,439
+14,257
| +6% | +$135万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $2159万 | 2.84% |
287,888
+58,488
| +25% | +$435万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $2008万 | 2.64% |
69,778
+10,954
| +19% | +$309万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $1994万 | 2.62% |
880,067
-27,437
| -3% | -$62.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $1893万 | 2.49% |
382,368
-93,746
| -20% | -$426万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $1619万 | 2.13% |
+576,850
| 新規 | +$1618万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.6億
| $1441万 | 1.9% |
318,296
-123,637
| -28% | -$562万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $1419万 | 1.87% |
133,886
+2,706
| +2% | +$27.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1392万 | 1.83% |
18,580
+109
| +0.6% | +$7.94万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $1381万 | 1.82% |
275,429
+11,728
| +4% | +$56.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1343万 | 1.77% |
45,621
-344
| -0.7% | -$9.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $1293万 | 1.7% |
83,232
-25,523
| -23% | -$360万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $1239万 | 1.63% |
202,340
+47,387
| +31% | +$315万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $1119万 | 1.47% |
261,595
-132,886
| -34% | -$550万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $980万 | 1.29% |
+194,989
| 新規 | +$974万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $880万 | 1.16% |
94,053
-61,256
| -39% | -$565万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $748万 | 0.98% |
17,584
+4
| +0% | +$1,591 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $695万 | 0.91% |
31,755
-82,823
| -72% | -$1737万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Horst & Graben Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Horst & Graben Wealth Managementは208銘柄を保有し、保有額は$7.6億でした。前四半期の$7.29億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Horst & Graben Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、78件増加しました、82件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は576,850株、評価額は$1619万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1737万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Horst & Graben Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は576,850株、評価額は$1619万でした。
- Horst & Graben Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2849万でした。
- Horst & Graben Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1737万相当を減らしました。
- Horst & Graben Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Horst & Graben Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.6億のポートフォリオの47%を占めています。
- Horst & Graben Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Horst & Graben Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$7.6億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のHorst & Graben Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。