Keating Financial Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Keating Financial Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Keating Financial Advisory Servicesは2,738銘柄を保有し、保有額は$7.6億でした。前四半期の$6.19億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Keating Financial Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$5870万を投じ、新たに172銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,285銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Fundamental Large Cap Growth ETFで、保有株数は32,312株、評価額は$112万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$132万相当を売却しました。

• Keating Financial Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Fundamental Large Cap Growth ETFで、株数は32,312株、評価額は$112万でした。
• Keating Financial Advisory Servicesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$883万でした。
• Keating Financial Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$132万相当を減らしました。
• Keating Financial Advisory Servicesは2026年第2四半期にNEOS Bitcoin High Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.43万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Keating Financial Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.6億のポートフォリオの43%を占めています。
• Keating Financial Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに172件のポジションを取り、131件のポジションを解消しました。
• Keating Financial Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$7.6億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のKeating Financial Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。