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St. Denis J. Villere & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.75億
売買回転率
7.78%
推定1年リターン
13.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+13.27%
3年間の予想リターン
+44.29%
5年予想リターン
+40.77%
10年間の推定リターン
+229.73%
AUM
$7.75億
運用資産残高の伸び率
-$6246万
(-7.5%)
資金フロー
-$5759万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.54%
保有額
90
新規
5
買い増し
11
減少
41
解消
2
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+$306万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$170万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$169万 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$97.7万 |
| 5 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+$1838万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$364万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$322万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$298万 |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$254万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.19% |
| 2 | 金融 | 17.28% |
| 3 | 情報技術 | 15.22% |
| 4 | エネルギー | 8.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $3672万 | 4.74% |
110,998
-5,857
| -5% | -$205万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Visa
V
$7944億
| $3397万 | 4.38% |
94,529
-5,409
| -5% | -$198万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Chevron
CVX
$4291億
| $3297万 | 4.25% |
161,427
-18,487
| -10% | -$364万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3232万 | 4.17% |
129,709
-7,146
| -5% | -$182万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.18兆
| $3064万 | 3.95% |
92,009
-5,875
| -6% | -$189万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$61.8億
| $2915万 | 3.76% |
93,325
-62,181
| -40% | -$1838万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $2819万 | 3.64% |
402,643
-21,754
| -5% | -$148万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2679万 | 3.46% |
101,200
-5,575
| -5% | -$147万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Palomar
PLMR
$41.9億
| $2561万 | 3.3% |
207,722
-8,547
| -4% | -$114万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $2246万 | 2.9% |
44,100
-5,856
| -12% | -$322万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2140万 | 2.76% |
41,731
-2,000
| -5% | -$92.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
12
Option Care Health
OPCH
$47.4億
| $2053万 | 2.65% |
913,012
+132,753
| +17% | +$306万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Lineage Inc
LINE
$80.4億
| $2028万 | 2.62% |
594,510
-23,985
| -4% | -$97.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
Steris
STE
$257億
| $1973万 | 2.54% |
93,935
-4,061
| -4% | -$90.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
15
First Interstate BancSystem
FIBK
$35.1億
| $1900万 | 2.45% |
531,682
-36,019
| -6% | -$136万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
Tidewater
TDW
$39.4億
| $1875万 | 2.42% |
231,196
-18,660
| -7% | -$157万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.8億
| $1862万 | 2.4% |
15,253
-1,269
| -8% | -$162万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
18
Abbott
ABT
$1880億
| $1781万 | 2.3% |
180,259
-28,565
| -14% | -$298万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1921億
| $1753万 | 2.26% |
382,273
-26,723
| -7% | -$126万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1179億
| $1731万 | 2.23% |
62,862
-1,607
| -2% | -$50.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
ON Semiconductor
ON
$277億
| $1708万 | 2.2% |
222,237
-13,637
| -6% | -$109万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
22
Roper Technologies
ROP
$475億
| $1695万 | 2.19% |
48,503
-3,430
| -7% | -$131万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $1650万 | 2.13% |
31,598
-2,145
| -6% | -$118万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
24
Progressive
PGR
$1366億
| $1619万 | 2.09% |
78,100
-1,688
| -2% | -$36.5万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
On Holding
ONON
$113億
| $1619万 | 2.09% |
546,678
-36,558
| -6% | -$119万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
CL
St. Denis J. Villere & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、St. Denis J. Villere & Coは$7.75億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$8.38億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
St. Denis J. Villere & Coは2026年第3四半期に純額で$5759万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaesars Entertainmentで、推定 $254万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、St. Denis J. Villere & Coは$97.6万相当のSchwab International Small-Cap Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- St. Denis J. Villere & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、株数は19,620株、評価額は$97.6万でした。
- St. Denis J. Villere & Coは2026年第3四半期にOption Care Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$306万でした。
- St. Denis J. Villere & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLigand Pharmaceuticalsで、推定$1838万相当を減らしました。
- St. Denis J. Villere & Coは2026年第3四半期にCaesars Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2026年第3四半期時点で、St. Denis J. Villere & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$7.75億のポートフォリオの39%を占めています。
- St. Denis J. Villere & Coは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- St. Denis J. Villere & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$7.75億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のSt. Denis J. Villere & Coの 13F報告書 に基づいています。